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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 113.00 | 10 848.00 | 1 265.00 | 12 113.00 |
AH Fonds commercial | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
AP Constructions | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 645.00 | 613 677.00 | 25 969.00 | 639 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 899.00 | 680 701.00 | 11 198.00 | 691 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 780.00 | 1 325 576.00 | 105 204.00 | 1 430 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 740.00 | | 66 740.00 | 66 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 312.00 | | 123 312.00 | 123 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 929.00 | 13 419.00 | 76 510.00 | 89 929.00 |
BZ Autres créances | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CF Disponibilités | 128 231.00 | | 128 231.00 | 128 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 502.00 | 13 419.00 | 411 084.00 | 424 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 282.00 | 1 338 995.00 | 516 288.00 | 1 855 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 619 019.00 | | | 619 019.00 |
DH Report à nouveau | -528 551.00 | | | -528 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 403.00 | | | -100 403.00 |
DL TOTAL (I) | 194 044.00 | | | 194 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 180.00 | | | 100 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 664.00 | | | 126 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 182.00 | | | 66 182.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 244.00 | | | 322 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 288.00 | | | 516 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 244.00 | | | 322 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 474 159.00 | 7 754.00 | 481 913.00 | 474 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 159.00 | 7 754.00 | 481 913.00 | 474 159.00 |
FM Production stockée | | | -12 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 132.00 | |
GE Autres charges | | | 21 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 088.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 850.00 | | | 505 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 254.00 | | | 606 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 403.00 | | | -100 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 714.00 | | 8 945.00 | 1 426 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 878.00 | 1 430 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 878.00 | 1 351 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 853.00 | | 1 033.00 | 77 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 861.00 | | 7 912.00 | 1 348 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 041.00 | 21 414.00 | 4 878.00 | 1 309 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 511.00 | 337.00 | | 10 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 530.00 | 21 077.00 | 4 878.00 | 1 298 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 246.00 | 2 132.00 | 20 960.00 | 32 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 246.00 | 2 132.00 | 20 960.00 | 32 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 246.00 | 2 132.00 | 20 960.00 | 32 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 132.00 | 20 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 74 737.00 | 74 737.00 | | 74 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VB T. V. A. | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 126 664.00 | 126 664.00 | | 126 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 219.00 | 106 219.00 | | 106 219.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 244.00 | 322 244.00 | | 322 244.00 |