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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 080.00 | 10 511.00 | 569.00 | 11 080.00 |
AH Fonds commercial | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
AP Constructions | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 612.00 | 603 771.00 | 32 841.00 | 636 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 899.00 | 674 408.00 | 17 490.00 | 691 899.00 |
BF Prêts | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 426 714.00 | 1 309 041.00 | 117 673.00 | 1 426 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 483.00 | | 54 483.00 | 54 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 784.00 | | 135 784.00 | 135 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 500.00 | 32 246.00 | 113 254.00 | 145 500.00 |
BZ Autres créances | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CF Disponibilités | 53 650.00 | | 53 650.00 | 53 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 254.00 | 32 246.00 | 371 008.00 | 403 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 968.00 | 1 341 287.00 | 488 681.00 | 1 829 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 619 019.00 | | | 619 019.00 |
DH Report à nouveau | -415 900.00 | | | -415 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 651.00 | | | -112 651.00 |
DL TOTAL (I) | 294 447.00 | | | 294 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 567.00 | | | 103 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 772.00 | | | 39 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 431.00 | | | 50 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 234.00 | | | 194 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 681.00 | | | 488 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 234.00 | | | 194 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 523 100.00 | 7 747.00 | 530 847.00 | 523 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 100.00 | 7 747.00 | 530 847.00 | 523 100.00 |
FM Production stockée | | | 1 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 670.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | | | -325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 215.00 | | | 538 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 866.00 | | | 650 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 651.00 | | | -112 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 901.00 | | 11 260.00 | 1 439 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 447.00 | 1 426 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 447.00 | 1 348 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 853.00 | | | 77 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 048.00 | | 11 260.00 | 1 362 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 802.00 | 27 685.00 | 24 447.00 | 1 305 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 580.00 | 1 931.00 | | 8 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 222.00 | 25 755.00 | 24 447.00 | 1 297 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 576.00 | 3 670.00 | | 28 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 576.00 | 3 670.00 | | 28 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 576.00 | 3 670.00 | | 28 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 111 481.00 | 111 481.00 | | 111 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
VB T. V. A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VC Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 103 567.00 | 103 567.00 | | 103 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 336.00 | 159 336.00 | | 159 336.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 234.00 | 194 234.00 | | 194 234.00 |