| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 724.00 | 22 391.00 | 17 333.00 | 39 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
AN Terrains | 56 136.00 | 25 600.00 | 30 536.00 | 56 136.00 |
AP Constructions | 3 483 364.00 | 2 993 810.00 | 489 554.00 | 3 483 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 443 038.00 | 7 585 895.00 | 857 144.00 | 8 443 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 862.00 | 1 311 300.00 | 52 562.00 | 1 363 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 438.00 | | 32 438.00 | 32 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 604 636.00 | 11 950 322.00 | 1 654 314.00 | 13 604 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 703.00 | | 235 703.00 | 235 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 165 818.00 | | 7 165 818.00 | 7 165 818.00 |
BT Marchandises | 609 076.00 | | 609 076.00 | 609 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 393.00 | 46 691.00 | 1 391 703.00 | 1 438 393.00 |
BZ Autres créances | 616 092.00 | 332 190.00 | 283 902.00 | 616 092.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 180 000.00 | | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 |
CF Disponibilités | 1 346 823.00 | | 1 346 823.00 | 1 346 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 618 912.00 | 378 881.00 | 13 240 031.00 | 13 618 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 223 548.00 | 12 329 203.00 | 14 894 345.00 | 27 223 548.00 |
CU Autres participations | 179 570.00 | 5 000.00 | 174 570.00 | 179 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 705.00 | | | 361 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 334.00 | | | 96 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 147.00 | | | 381 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 520 860.00 | | | 1 520 860.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 073 824.00 | | | 2 073 824.00 |
DG Autres réserves | 300 509.00 | | | 300 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 463.00 | | | 90 463.00 |
DL TOTAL (I) | 4 824 842.00 | | | 4 824 842.00 |
DP Provisions pour risques | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 028.00 | | | 145 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 628.00 | | | 225 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 510.00 | | | 1 132 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 231 491.00 | | | 8 231 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 914.00 | | | 155 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 404.00 | | | 259 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
EA Autres dettes | 44 603.00 | | | 44 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 843 875.00 | | | 9 843 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 894 345.00 | | | 14 894 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 916 330.00 | | | 8 916 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 257.00 | | 276 257.00 | 276 257.00 |
FD Production vendue biens | 6 659 623.00 | | 6 659 623.00 | 6 659 623.00 |
FG Production vendue services | 159 471.00 | | 159 471.00 | 159 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 095 350.00 | | 7 095 350.00 | 7 095 350.00 |
FM Production stockée | | | 416 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 613 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 777 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -299 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 904.00 | |
GE Autres charges | | | 38 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 494 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 161.00 | | | 48 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 805.00 | | | 51 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 654.00 | | | -45 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 699 195.00 | | | 7 699 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 608 732.00 | | | 7 608 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 463.00 | | | 90 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 374 347.00 | | 347 064.00 | 13 374 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 217.00 | 4 558.00 | 13 604 636.00 | 112 217.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 217.00 | 4 558.00 | 13 378 838.00 | 112 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 441.00 | | 2 610.00 | 43 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 151 875.00 | | 343 738.00 | 13 151 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 030.00 | | 716.00 | 179 030.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 109 782.00 | | | 109 782.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 672 723.00 | 277 157.00 | 4 558.00 | 11 672 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 551.00 | 3 167.00 | | 25 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 647 172.00 | 273 990.00 | 4 558.00 | 11 647 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 177.00 | 52 451.00 | 28 000.00 | 201 177.00 |
6T Sur comptes clients | 47 833.00 | 1 126.00 | 2 269.00 | 47 833.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 347 237.00 | | 15 047.00 | 347 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 070.00 | 1 126.00 | 17 316.00 | 400 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 247.00 | 53 578.00 | 45 316.00 | 601 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 030.00 | 30 269.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 047.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 547.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 914.00 | 155 914.00 | | 155 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 852.00 | 92 852.00 | | 92 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 655.00 | 157 655.00 | | 157 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 863.00 | 44 863.00 | | 44 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 241.00 | | | 1 387 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 152.00 | | | 51 152.00 |
VB T. V. A. | 134 936.00 | | | 134 936.00 |
VC Groupe et associés | 333 548.00 | | | 333 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 510.00 | 204 965.00 | 642 266.00 | 1 132 510.00 |
VI Groupe et associés | 8 228 754.00 | 8 228 754.00 | | 8 228 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 458.00 | | | 141 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 669.00 | 2 081 493.00 | 176.00 | 2 081 669.00 |
VW T.V.A. | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 843 875.00 | 8 916 330.00 | 642 266.00 | 9 843 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 655.00 | | | 132 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 475.00 | | | 136 475.00 |
ST Autres comptes | 609 395.00 | | | 609 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 93 363.00 | | | 93 363.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 270.00 | | | 136 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 703 393.00 | | | 703 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 689 792.00 | | | 689 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 442.00 | | | 848 442.00 |