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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 069.00 | 35 216.00 | 16 853.00 | 52 069.00 |
AH Fonds commercial | 3 592.00 | 363.00 | 3 228.00 | 3 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
AN Terrains | 4 444 711.00 | 133 851.00 | 4 310 860.00 | 4 444 711.00 |
AP Constructions | 3 768 951.00 | 3 378 907.00 | 390 043.00 | 3 768 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 576 918.00 | 7 862 822.00 | 714 096.00 | 8 576 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365 363.00 | 1 303 886.00 | 61 477.00 | 1 365 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 420.00 | | 48 420.00 | 48 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 601 461.00 | 12 726 374.00 | 5 875 087.00 | 18 601 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457 122.00 | | 457 122.00 | 457 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 023 544.00 | | 8 023 544.00 | 8 023 544.00 |
BT Marchandises | 988 048.00 | | 988 048.00 | 988 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942 034.00 | 19 822.00 | 1 922 211.00 | 1 942 034.00 |
BZ Autres créances | 556 671.00 | 329 962.00 | 226 708.00 | 556 671.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
CF Disponibilités | 3 957 827.00 | | 3 957 827.00 | 3 957 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 296 659.00 | 349 785.00 | 16 946 874.00 | 17 296 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 898 121.00 | 13 076 159.00 | 22 821 961.00 | 35 898 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 334 931.00 | 5 000.00 | 329 931.00 | 334 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 920.00 | 341 407.00 | | 341 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 333.00 | 96 333.00 | | 96 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 602.00 | 381 602.00 | | 381 602.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 520 859.00 | 1 520 859.00 | | 1 520 859.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 286 795.00 | 2 125 785.00 | | 2 286 795.00 |
DG Autres réserves | 518 805.00 | 509 905.00 | | 518 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 113.00 | 169 909.00 | | 102 113.00 |
DL TOTAL (I) | 5 248 431.00 | 5 145 805.00 | | 5 248 431.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 722.00 | 217 886.00 | | 268 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 222.00 | 246 386.00 | | 297 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 625 469.00 | 3 914 470.00 | | 4 625 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 943 134.00 | 10 496 125.00 | | 11 943 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 308.00 | 259 360.00 | | 239 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 199.00 | 345 593.00 | | 318 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
EA Autres dettes | 70 907.00 | 70 774.00 | | 70 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 042.00 | 74 693.00 | | 70 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 276 308.00 | 15 170 261.00 | | 17 276 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 821 961.00 | 20 562 452.00 | | 22 821 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 806 261.00 | 11 668 658.00 | | 13 806 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 748 574.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 485 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 234 448.00 | |
FM Production stockée | | | 553 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 829 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 143 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 957.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 684 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 870.00 | 55 732.00 | | 22 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 863 959.00 | 9 535 530.00 | | 9 863 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 761 845.00 | 9 365 621.00 | | 9 761 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 113.00 | 169 909.00 | | 102 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 493 049.00 | | 852 301.00 | 18 493 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 442 107.00 | 301 782.00 | 18 601 461.00 | 442 107.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 502.00 | 61 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 442 107.00 | 298 280.00 | 18 204 365.00 | 442 107.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 899.00 | | 3 592.00 | 61 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 098 082.00 | | 846 669.00 | 18 098 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 068.00 | | 2 040.00 | 333 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 745 198.00 | 277 958.00 | 301 782.00 | 12 745 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 285.00 | 7 124.00 | 3 502.00 | 38 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 706 914.00 | 270 834.00 | 298 280.00 | 12 706 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 386.00 | 50 836.00 | | 246 386.00 |
6T Sur comptes clients | 19 933.00 | 370.00 | 481.00 | 19 933.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 313 532.00 | 16 430.00 | | 313 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 466.00 | 16 800.00 | 481.00 | 338 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 852.00 | 67 636.00 | 481.00 | 584 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 836.00 | 481.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 430.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 309.00 | 239 309.00 | | 239 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 423.00 | 150 423.00 | | 150 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 387.00 | 156 387.00 | | 156 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 907.00 | 70 907.00 | | 70 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 043.00 | 70 043.00 | | 70 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 920 949.00 | 1 920 949.00 | | 1 920 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
VB T. V. A. | 96 999.00 | 96 999.00 | | 96 999.00 |
VC Groupe et associés | 330 795.00 | 330 795.00 | | 330 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 925 469.00 | 455 422.00 | 1 483 082.00 | 3 925 469.00 |
VI Groupe et associés | 11 942 657.00 | 11 942 657.00 | | 11 942 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 619.00 | | | 425 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
VP Divers | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 407.00 | 96 407.00 | | 96 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 294.00 | 2 520 117.00 | 176.00 | 2 520 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 276 308.00 | 13 806 261.00 | 1 483 082.00 | 17 276 308.00 |