| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 572.00 | 31 958.00 | 23 614.00 | 55 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
AN Terrains | 4 444 712.00 | 102 206.00 | 4 342 506.00 | 4 444 712.00 |
AP Constructions | 3 600 850.00 | 3 143 371.00 | 457 479.00 | 3 600 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 546 023.00 | 8 117 240.00 | 428 783.00 | 8 546 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 555.00 | 1 344 096.00 | 18 459.00 | 1 362 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 943.00 | | 143 943.00 | 143 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 493 049.00 | 12 750 198.00 | 5 742 850.00 | 18 493 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 865.00 | | 243 865.00 | 243 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 470 159.00 | | 7 470 159.00 | 7 470 159.00 |
BT Marchandises | 608 414.00 | | 608 414.00 | 608 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 537.00 | 19 933.00 | 1 482 604.00 | 1 502 537.00 |
BZ Autres créances | 684 036.00 | 313 532.00 | 370 503.00 | 684 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 3 226 495.00 | | 3 226 495.00 | 3 226 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 153 068.00 | 333 466.00 | 14 819 602.00 | 15 153 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 646 117.00 | 13 083 664.00 | 20 562 453.00 | 33 646 117.00 |
CU Autres participations | 332 892.00 | 5 000.00 | 327 892.00 | 332 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 408.00 | | | 341 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 334.00 | | | 96 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 603.00 | | | 381 603.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 520 860.00 | | | 1 520 860.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 125 786.00 | | | 2 125 786.00 |
DG Autres réserves | 509 906.00 | | | 509 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 909.00 | | | 169 909.00 |
DL TOTAL (I) | 5 145 805.00 | | | 5 145 805.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 886.00 | | | 217 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 386.00 | | | 246 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 914 470.00 | | | 3 914 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 496 125.00 | | | 10 496 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 360.00 | | | 259 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 593.00 | | | 345 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
EA Autres dettes | 70 774.00 | | | 70 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 693.00 | | | 74 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 170 262.00 | | | 15 170 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 562 453.00 | | | 20 562 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 668 658.00 | | | 11 668 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269 847.00 | | 1 269 847.00 | 1 269 847.00 |
FD Production vendue biens | 7 491 943.00 | | 7 491 943.00 | 7 491 943.00 |
FG Production vendue services | 285 673.00 | | 285 673.00 | 285 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 047 464.00 | | 9 047 464.00 | 9 047 464.00 |
FM Production stockée | | | 316 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 487 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 590 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 244.00 | |
GE Autres charges | | | 33 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 269 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 732.00 | | | 55 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 535 531.00 | | | 9 535 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 365 621.00 | | | 9 365 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 909.00 | | | 169 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 948 145.00 | | 564 602.00 | 17 948 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 356.00 | 17 343.00 | 18 493 049.00 | 2 356.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 356.00 | 17 343.00 | 18 098 082.00 | 2 356.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 906.00 | | 4 993.00 | 56 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 638 836.00 | | 478 945.00 | 17 638 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 403.00 | | 80 665.00 | 252 403.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 479 454.00 | 283 088.00 | 17 343.00 | 12 479 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 562.00 | 6 723.00 | | 31 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 447 892.00 | 276 365.00 | 17 343.00 | 12 447 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 142.00 | 76 244.00 | | 170 142.00 |
6T Sur comptes clients | 19 452.00 | 481.00 | | 19 452.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 316 215.00 | | 2 683.00 | 316 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 667.00 | 481.00 | 2 683.00 | 340 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 809.00 | 76 725.00 | 2 683.00 | 510 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 725.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 683.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 360.00 | 259 360.00 | | 259 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 854.00 | 139 854.00 | | 139 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 246.00 | 152 246.00 | | 152 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 774.00 | 70 774.00 | | 70 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 693.00 | 74 693.00 | | 74 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 271.00 | 1 481 271.00 | | 1 481 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VB T. V. A. | 179 211.00 | 179 211.00 | | 179 211.00 |
VC Groupe et associés | 313 532.00 | 313 532.00 | | 313 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 914 470.00 | 412 867.00 | 1 354 700.00 | 3 914 470.00 |
VI Groupe et associés | 10 495 464.00 | 10 495 464.00 | | 10 495 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 600.00 | | | 239 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 099.00 | | | 417 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 293.00 | 191 293.00 | | 191 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204 313.00 | 2 204 136.00 | 176.00 | 2 204 313.00 |
VW T.V.A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 170 262.00 | 11 668 658.00 | 1 354 700.00 | 15 170 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 430.00 | | | 114 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 768.00 | | | 191 768.00 |
ST Autres comptes | 595 624.00 | | | 595 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
YT Sous‐traitance | 121 190.00 | | | 121 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 227.00 | | | 118 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 715 018.00 | | | 715 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 849 785.00 | | | 849 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 927 022.00 | | | 927 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |