| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 724.00 | 25 025.00 | 14 700.00 | 39 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
AN Terrains | 4 205 112.00 | 42 206.00 | 4 162 906.00 | 4 205 112.00 |
AP Constructions | 3 570 163.00 | 3 083 823.00 | 486 340.00 | 3 570 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 455 525.00 | 7 720 104.00 | 735 421.00 | 8 455 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 544.00 | 1 318 806.00 | 41 739.00 | 1 360 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 826 772.00 | 12 201 291.00 | 5 625 481.00 | 17 826 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 676.00 | | 126 676.00 | 126 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 589 792.00 | | 6 589 792.00 | 6 589 792.00 |
BT Marchandises | 529 916.00 | | 529 916.00 | 529 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 003.00 | 19 452.00 | 1 673 551.00 | 1 693 003.00 |
BZ Autres créances | 689 033.00 | 328 314.00 | 360 719.00 | 689 033.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 180 000.00 | | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 |
CF Disponibilités | 1 353 551.00 | | 1 353 551.00 | 1 353 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 192 418.00 | 347 767.00 | 12 844 651.00 | 13 192 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 019 190.00 | 12 549 058.00 | 18 470 133.00 | 31 019 190.00 |
CU Autres participations | 179 570.00 | 5 000.00 | 174 570.00 | 179 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 073.00 | | | 377 073.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 334.00 | | | 96 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 603.00 | | | 381 603.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 520 860.00 | | | 1 520 860.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 169 242.00 | | | 2 169 242.00 |
DG Autres réserves | 304 612.00 | | | 304 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
DL TOTAL (I) | 4 869 703.00 | | | 4 869 703.00 |
DP Provisions pour risques | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 398.00 | | | 132 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 998.00 | | | 212 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500 117.00 | | | 4 500 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 902 143.00 | | | 7 902 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 233.00 | | | 473 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 990.00 | | | 337 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
EA Autres dettes | 62 447.00 | | | 62 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 255.00 | | | 102 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 387 432.00 | | | 13 387 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 470 133.00 | | | 18 470 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 302 722.00 | | | 9 302 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 099 970.00 | | 1 099 970.00 | 1 099 970.00 |
FD Production vendue biens | 7 855 916.00 | | 7 855 916.00 | 7 855 916.00 |
FG Production vendue services | 242 008.00 | | 242 008.00 | 242 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 197 894.00 | | 9 197 894.00 | 9 197 894.00 |
FM Production stockée | | | -574 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 664 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 830 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 822.00 | |
GE Autres charges | | | 59 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 689 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 082.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 753 016.00 | | | 8 753 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 733 035.00 | | | 8 733 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 604 636.00 | | 4 290 463.00 | 13 604 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 938.00 | 39 389.00 | 17 826 772.00 | 28 938.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 938.00 | 39 389.00 | 17 600 975.00 | 28 938.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 051.00 | | | 46 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 378 838.00 | | 4 290 463.00 | 13 378 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 746.00 | | | 179 746.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 945 322.00 | 290 358.00 | 39 389.00 | 11 945 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 718.00 | 2 634.00 | | 28 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 916 604.00 | 287 724.00 | 39 389.00 | 11 916 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 628.00 | 2 822.00 | 15 452.00 | 225 628.00 |
6T Sur comptes clients | 46 691.00 | | 27 238.00 | 46 691.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 332 190.00 | | 3 876.00 | 332 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 881.00 | | 31 114.00 | 383 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 509.00 | 2 822.00 | 46 566.00 | 609 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 822.00 | 27 238.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 233.00 | 473 233.00 | | 473 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 231.00 | 148 231.00 | | 148 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 085.00 | 177 085.00 | | 177 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 447.00 | 62 447.00 | | 62 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 255.00 | 102 255.00 | | 102 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 674 142.00 | | | 1 674 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
VB T. V. A. | 154 226.00 | | | 154 226.00 |
VC Groupe et associés | 340 620.00 | | | 340 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500 117.00 | 415 408.00 | 1 524 363.00 | 4 500 117.00 |
VI Groupe et associés | 7 901 111.00 | 7 901 111.00 | | 7 901 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 596.00 | | | 333 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 980.00 | | | 175 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 659.00 | 2 412 483.00 | 176.00 | 2 412 659.00 |
VW T.V.A. | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 387 432.00 | 9 302 722.00 | 1 524 363.00 | 13 387 432.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 651.00 | | | 134 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 296 532.00 | | | 296 532.00 |
ST Autres comptes | 661 458.00 | | | 661 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 99 723.00 | | | 99 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 042.00 | | | 138 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 844 960.00 | | | 844 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 850 141.00 | | | 850 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 067 389.00 | | | 1 067 389.00 |