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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 123.00 | 64 661.00 | 461.00 | 65 123.00 |
AN Terrains | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
AP Constructions | 1 021 761.00 | 623 113.00 | 398 647.00 | 1 021 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 461.00 | 32 631.00 | 829.00 | 33 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 020.00 | 115 035.00 | 10 984.00 | 126 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 595.00 | 835 442.00 | 419 153.00 | 1 254 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
BT Marchandises | 1 940 581.00 | 77 351.00 | 1 863 230.00 | 1 940 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 573.00 | 21 579.00 | 1 184 993.00 | 1 206 573.00 |
BZ Autres créances | 263 051.00 | | 263 051.00 | 263 051.00 |
CF Disponibilités | 1 571 191.00 | | 1 571 191.00 | 1 571 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 082 113.00 | 98 930.00 | 4 983 183.00 | 5 082 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 336 709.00 | 934 373.00 | 5 402 336.00 | 6 336 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 057 383.00 | 2 057 383.00 | | 2 057 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 012 116.00 | 2 012 116.00 | | 2 012 116.00 |
DH Report à nouveau | -249 871.00 | -256 406.00 | | -249 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 323.00 | 6 534.00 | | 106 323.00 |
DL TOTAL (I) | 4 194 352.00 | 4 088 028.00 | | 4 194 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 865.00 | 1 378.00 | | 1 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 494.00 | 334 356.00 | | 778 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 901.00 | 402 827.00 | | 386 901.00 |
EA Autres dettes | 40 722.00 | 48 594.00 | | 40 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 983.00 | 787 156.00 | | 1 207 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 402 336.00 | 4 875 184.00 | | 5 402 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 186 105.00 | 160 889.00 | 7 346 994.00 | 7 186 105.00 |
FG Production vendue services | -10 761.00 | | -10 761.00 | -10 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 175 343.00 | 160 889.00 | 7 336 232.00 | 7 175 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 459 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 571 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -284 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 463.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 320 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 637.00 | 200.00 | | 2 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 637.00 | 200.00 | | 2 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45.00 | 9 661.00 | | -45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -45.00 | 32 661.00 | | -45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 682.00 | -32 461.00 | | 2 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 469 842.00 | 7 255 059.00 | | 7 469 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 363 518.00 | 7 248 525.00 | | 7 363 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 323.00 | 6 534.00 | | 106 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 115.00 | | 33 480.00 | 1 221 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 185 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 348.00 | | 774.00 | 64 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 766.00 | | 32 706.00 | 1 152 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 997.00 | 37 445.00 | | 797 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 145.00 | 1 516.00 | | 63 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 852.00 | 35 928.00 | | 734 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 527.00 | 77 351.00 | 105 527.00 | 105 527.00 |
6T Sur comptes clients | 20 747.00 | 2 112.00 | 1 280.00 | 20 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 275.00 | 79 463.00 | 106 808.00 | 126 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 275.00 | 79 463.00 | 106 808.00 | 126 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 463.00 | 106 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 494.00 | 778 494.00 | | 778 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 378.00 | 163 378.00 | | 163 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 102.00 | 112 102.00 | | 112 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 019.00 | | | 1 180 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
VB T. V. A. | 33 063.00 | | | 33 063.00 |
VC Groupe et associés | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 243.00 | | | 213 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 041.00 | 1 495 041.00 | 4 000.00 | 1 499 041.00 |
VW T.V.A. | 85 119.00 | 85 119.00 | | 85 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 983.00 | 1 207 983.00 | | 1 207 983.00 |