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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 309.00 | 70 484.00 | 20 825.00 | 91 309.00 |
AN Terrains | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
AP Constructions | 1 030 101.00 | 651 345.00 | 378 756.00 | 1 030 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 461.00 | 32 997.00 | 464.00 | 33 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 446.00 | 121 446.00 | 17 999.00 | 139 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 547.00 | 876 272.00 | 426 274.00 | 1 302 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 925.00 | | 71 925.00 | 71 925.00 |
BT Marchandises | 1 802 414.00 | 86 546.00 | 1 715 869.00 | 1 802 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 390.00 | 21 180.00 | 1 160 210.00 | 1 181 390.00 |
BZ Autres créances | 264 679.00 | | 264 679.00 | 264 679.00 |
CF Disponibilités | 1 205 872.00 | | 1 205 872.00 | 1 205 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 548 100.00 | 107 726.00 | 4 440 375.00 | 4 548 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 850 647.00 | 983 998.00 | 4 866 649.00 | 5 850 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 057 384.00 | 2 057 383.00 | | 2 057 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 012 117.00 | 2 012 116.00 | | 2 012 117.00 |
DH Report à nouveau | -143 548.00 | -249 871.00 | | -143 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 974.00 | 106 323.00 | | -83 974.00 |
DL TOTAL (I) | 4 110 379.00 | 4 194 352.00 | | 4 110 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 953.00 | 1 865.00 | | 1 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 615.00 | 778 494.00 | | 309 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 339.00 | 386 901.00 | | 382 339.00 |
EA Autres dettes | 62 362.00 | 40 722.00 | | 62 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 270.00 | 1 207 983.00 | | 756 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 866 649.00 | 5 402 336.00 | | 4 866 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 966 433.00 | 104 980.00 | 7 071 414.00 | 6 966 433.00 |
FG Production vendue services | -10 942.00 | 6 346.00 | -4 596.00 | -10 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 955 491.00 | 111 327.00 | 7 066 818.00 | 6 955 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 150 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 092 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 546.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 181 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 2 637.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 2 637.00 | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | -45.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | -45.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 2 682.00 | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 154 117.00 | 7 469 842.00 | | 7 154 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 238 090.00 | 7 363 518.00 | | 7 238 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 974.00 | 106 323.00 | | -83 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 596.00 | | 50 284.00 | 1 254 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333.00 | 1 302 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 333.00 | 1 207 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 123.00 | | 26 186.00 | 65 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 473.00 | | 24 098.00 | 1 185 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 443.00 | 43 162.00 | 2 333.00 | 835 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 662.00 | 5 822.00 | | 64 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 781.00 | 37 340.00 | 2 333.00 | 770 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 351.00 | 86 546.00 | 77 351.00 | 77 351.00 |
6T Sur comptes clients | 21 579.00 | | 399.00 | 21 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 931.00 | 86 546.00 | 77 750.00 | 98 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 931.00 | 86 546.00 | 77 750.00 | 98 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 546.00 | 77 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 615.00 | 309 615.00 | | 309 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 933.00 | 159 933.00 | | 159 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 680.00 | 118 680.00 | | 118 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 362.00 | 62 362.00 | | 62 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 652.00 | | | 1 156 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
VB T. V. A. | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
VC Groupe et associés | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 651.00 | | | 233 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 890.00 | 1 315 217.00 | 156 673.00 | 1 471 890.00 |
VW T.V.A. | 78 633.00 | 78 633.00 | | 78 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 270.00 | 756 270.00 | | 756 270.00 |