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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 542.00 | 84 953.00 | 14 589.00 | 99 542.00 |
AN Terrains | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
AP Constructions | 1 052 604.00 | 707 027.00 | 345 577.00 | 1 052 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 461.00 | 33 329.00 | 132.00 | 33 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 572.00 | 135 662.00 | 7 909.00 | 143 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 409.00 | 960 972.00 | 376 436.00 | 1 337 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 522.00 | | 89 522.00 | 89 522.00 |
BT Marchandises | 1 919 110.00 | 145 240.00 | 1 773 869.00 | 1 919 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 810.00 | 7 025.00 | 1 290 785.00 | 1 297 810.00 |
BZ Autres créances | 180 171.00 | | 180 171.00 | 180 171.00 |
CF Disponibilités | 1 259 681.00 | | 1 259 681.00 | 1 259 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 760 075.00 | 152 265.00 | 4 607 810.00 | 4 760 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 097 484.00 | 1 113 237.00 | 4 984 246.00 | 6 097 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 057 384.00 | 2 057 384.00 | | 2 057 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 012 117.00 | 2 012 117.00 | | 2 012 117.00 |
DH Report à nouveau | -355 433.00 | -227 521.00 | | -355 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 055.00 | -127 911.00 | | 236 055.00 |
DL TOTAL (I) | 4 218 523.00 | 3 982 468.00 | | 4 218 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 122.00 | 2 053.00 | | 2 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 061.00 | 557 458.00 | | 333 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 805.00 | 355 134.00 | | 370 805.00 |
EA Autres dettes | 59 736.00 | 40 225.00 | | 59 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 723.00 | 954 870.00 | | 765 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 984 246.00 | 4 937 338.00 | | 4 984 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 309 521.00 | 323 051.00 | 7 632 572.00 | 7 309 521.00 |
FG Production vendue services | -15 025.00 | | -15 025.00 | -15 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 294 496.00 | 323 051.00 | 7 617 546.00 | 7 294 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 738 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 145 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 516 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 114.00 | |
GE Autres charges | | | 5 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 557 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 82 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 2 328.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 027.00 | 3 176.00 | | 2 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 627.00 | 5 504.00 | | 2 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 627.00 | 5 343.00 | | 2 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 824 350.00 | 7 128 356.00 | | 7 824 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 588 294.00 | 7 256 268.00 | | 7 588 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 055.00 | -127 911.00 | | 236 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 802.00 | | 22 607.00 | 1 314 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 702.00 | | 5 840.00 | 93 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 100.00 | | 16 767.00 | 1 217 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 700.00 | 42 273.00 | | 918 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 478.00 | 7 476.00 | | 77 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 222.00 | 34 797.00 | | 841 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 112 457.00 | 145 240.00 | 112 457.00 | 112 457.00 |
6T Sur comptes clients | 6 855.00 | 3 873.00 | 3 704.00 | 6 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 313.00 | 149 114.00 | 116 161.00 | 119 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 313.00 | 149 114.00 | 116 161.00 | 119 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 114.00 | 116 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 061.00 | 333 061.00 | | 333 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 411.00 | 146 411.00 | | 146 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 892.00 | 109 892.00 | | 109 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 736.00 | 59 736.00 | | 59 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 382.00 | 1 289 382.00 | | 1 289 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VB T. V. A. | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
VC Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 478.00 | 151 478.00 | | 151 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 762.00 | 1 491 762.00 | 4 000.00 | 1 495 762.00 |
VW T.V.A. | 94 147.00 | 94 147.00 | | 94 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 723.00 | 765 723.00 | | 765 723.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |