| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 086.00 | 97 558.00 | 30 527.00 | 128 086.00 |
AN Terrains | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
AP Constructions | 1 061 375.00 | 766 588.00 | 294 788.00 | 1 061 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 167.00 | 31 127.00 | 40.00 | 31 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 586.00 | 142 800.00 | 786.00 | 143 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 443.00 | 1 038 072.00 | 334 371.00 | 1 372 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 824.00 | | 96 824.00 | 96 824.00 |
BT Marchandises | 1 336 495.00 | 187 238.00 | 1 149 258.00 | 1 336 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 936.00 | 3 164.00 | 1 188 771.00 | 1 191 936.00 |
BZ Autres créances | 79 923.00 | | 79 923.00 | 79 923.00 |
CF Disponibilités | 2 140 286.00 | | 2 140 286.00 | 2 140 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 039.00 | | 64 039.00 | 64 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 909 503.00 | 190 402.00 | 4 719 101.00 | 4 909 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 281 947.00 | 1 228 474.00 | 5 053 472.00 | 6 281 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 057 384.00 | 2 057 384.00 | | 2 057 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 777 010.00 | 2 012 117.00 | | 1 777 010.00 |
DH Report à nouveau | | -119 377.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 483.00 | -115 730.00 | | 132 483.00 |
DL TOTAL (I) | 4 235 276.00 | 4 102 793.00 | | 4 235 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 293.00 | 2 177.00 | | 3 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 726.00 | 190 652.00 | | 388 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 745.00 | 282 169.00 | | 353 745.00 |
EA Autres dettes | 72 433.00 | 40 155.00 | | 72 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 196.00 | 515 152.00 | | 818 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 053 472.00 | 4 617 946.00 | | 5 053 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 887 342.00 | 206 363.00 | 7 093 705.00 | 6 887 342.00 |
FG Production vendue services | -26 689.00 | 4 731.00 | -21 958.00 | -26 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 860 653.00 | 211 094.00 | 7 071 748.00 | 6 860 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 283 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 732 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 452 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 640.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 211 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 208.00 | 1 022.00 | | 2 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 208.00 | 1 022.00 | | 2 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 058.00 | 1 022.00 | | 2 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 367 626.00 | 6 041 197.00 | | 7 367 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 235 143.00 | 6 156 927.00 | | 7 235 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 483.00 | -115 730.00 | | 132 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 754.00 | | 7 837.00 | 1 391 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 147.00 | 1 372 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 756.00 | 128 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 391.00 | 1 240 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 842.00 | | | 150 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 912.00 | | 7 837.00 | 1 236 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 557.00 | 48 662.00 | 27 147.00 | 1 016 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 245.00 | 16 069.00 | 22 756.00 | 104 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 311.00 | 32 593.00 | 4 391.00 | 912 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200 870.00 | 187 238.00 | 200 870.00 | 200 870.00 |
6T Sur comptes clients | 3 899.00 | 402.00 | 1 137.00 | 3 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 769.00 | 187 640.00 | 202 007.00 | 204 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 769.00 | 187 640.00 | 202 007.00 | 204 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 640.00 | 202 007.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 726.00 | 388 726.00 | | 388 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 995.00 | 153 995.00 | | 153 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 608.00 | 97 608.00 | | 97 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 433.00 | 72 433.00 | | 72 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 138.00 | 1 188 138.00 | | 1 188 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VB T. V. A. | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 317.00 | 50 317.00 | | 50 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 039.00 | 64 039.00 | | 64 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 898.00 | 1 335 898.00 | 4 000.00 | 1 339 898.00 |
VW T.V.A. | 89 954.00 | 89 954.00 | | 89 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 196.00 | 818 196.00 | | 818 196.00 |