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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 173.00 | 712.00 | 885.00 |
AH Fonds commercial | 4 608 890.00 | | 4 608 890.00 | 4 608 890.00 |
AP Constructions | 132 046.00 | 86 947.00 | 45 099.00 | 132 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 145.00 | 1 471.00 | 674.00 | 2 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 125.00 | 42 756.00 | 6 369.00 | 49 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 940.00 | | 31 940.00 | 31 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 825 180.00 | 131 347.00 | 4 693 833.00 | 4 825 180.00 |
BT Marchandises | 412 278.00 | | 412 278.00 | 412 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 529.00 | | 77 529.00 | 77 529.00 |
BZ Autres créances | 55 707.00 | | 55 707.00 | 55 707.00 |
CF Disponibilités | 384 744.00 | | 384 744.00 | 384 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 408.00 | | 937 408.00 | 937 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 762 589.00 | 131 347.00 | 5 631 242.00 | 5 762 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 491 900.00 | 390 000.00 | | 1 491 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 050.00 | -62 826.00 | | 158 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 941.00 | 259 876.00 | | 249 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 891.00 | 587 050.00 | | 1 938 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 041 573.00 | 3 351 926.00 | | 3 041 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 1 101 905.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 965.00 | 442 052.00 | | 509 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 410.00 | 141 956.00 | | 134 410.00 |
EA Autres dettes | 6 398.00 | 28 918.00 | | 6 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 692 350.00 | 5 066 756.00 | | 3 692 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 631 242.00 | 5 653 806.00 | | 5 631 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 201.00 | 2 029 175.00 | | 972 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 695 018.00 | | 4 695 018.00 | 4 695 018.00 |
FG Production vendue services | 116 686.00 | | 116 686.00 | 116 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 811 705.00 | | 4 811 705.00 | 4 811 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 843 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 184 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 045.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 423 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 649.00 | 17 461.00 | | 18 649.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 027.00 | 2 004.00 | | 2 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | 138.00 | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | 138.00 | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | -138.00 | | -852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 103.00 | 72 488.00 | | 104 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 850 775.00 | 4 637 400.00 | | 4 850 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 600 834.00 | 4 377 523.00 | | 4 600 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 941.00 | 259 876.00 | | 249 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 823 622.00 | | 2 547.00 | 4 823 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989.00 | 4 825 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 609 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 989.00 | 183 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 608 890.00 | | 885.00 | 4 608 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 802.00 | | 1 502.00 | 182 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 930.00 | | 160.00 | 31 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 291.00 | 39 045.00 | 989.00 | 93 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 291.00 | 38 872.00 | 989.00 | 93 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 965.00 | 509 965.00 | | 509 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 309.00 | 64 309.00 | | 64 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 729.00 | 51 729.00 | | 51 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
UX Autres créances clients | 77 529.00 | | | 77 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
VB T. V. A. | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 037 581.00 | 317 432.00 | 1 344 231.00 | 3 037 581.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 315.00 | | | 310 315.00 |
VP Divers | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 192.00 | 169 192.00 | | 169 192.00 |
VW T.V.A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 692 350.00 | 972 201.00 | 1 344 231.00 | 3 692 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 958.00 | 23 462.00 | | 42 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 789.00 | 68 281.00 | | 67 789.00 |
ST Autres comptes | 81 285.00 | 101 690.00 | | 81 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 113.00 | 165 357.00 | | 172 113.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 12 869.00 | 14 715.00 | | 12 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 278.00 | 7 202.00 | | 6 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 236.00 | 30 664.00 | | 49 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 792.00 | 327 829.00 | | 344 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 736.00 | 285 838.00 | | 284 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 055.00 | 350 043.00 | | 334 055.00 |