| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 4 608 890.00 | | 4 608 890.00 | 4 608 890.00 |
AP Constructions | 134 716.00 | 111 652.00 | 23 064.00 | 134 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 226.00 | 3 466.00 | 2 760.00 | 6 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 146.00 | 22 582.00 | 29 564.00 | 52 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 755.00 | | 32 755.00 | 32 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 835 767.00 | 138 585.00 | 4 697 182.00 | 4 835 767.00 |
BT Marchandises | 463 897.00 | | 463 897.00 | 463 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 557.00 | | 75 557.00 | 75 557.00 |
BZ Autres créances | 96 058.00 | | 96 058.00 | 96 058.00 |
CF Disponibilités | 332 234.00 | | 332 234.00 | 332 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 865.00 | | 981 865.00 | 981 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 817 632.00 | 138 585.00 | 5 679 047.00 | 5 817 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 491 900.00 | 1 491 900.00 | | 1 491 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 190.00 | 149 190.00 | | 149 190.00 |
DH Report à nouveau | 606 560.00 | 297 801.00 | | 606 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 510.00 | 308 759.00 | | 302 510.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 161.00 | 2 247 650.00 | | 2 550 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 410 921.00 | 2 720 840.00 | | 2 410 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 545.00 | 493 085.00 | | 563 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 874.00 | 102 768.00 | | 149 874.00 |
EA Autres dettes | 4 543.00 | 9 394.00 | | 4 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 128 887.00 | 3 326 277.00 | | 3 128 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 679 047.00 | 5 573 927.00 | | 5 679 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 799.00 | 938 388.00 | | 1 067 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 834 603.00 | | 4 834 603.00 | 4 834 603.00 |
FG Production vendue services | 117 862.00 | | 117 862.00 | 117 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 952 464.00 | | 4 952 464.00 | 4 952 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 964 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 290 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 385.00 | |
GE Autres charges | | | 14 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 494 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 641.00 | 8 534.00 | | 10 641.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 183.00 | 2 107.00 | | 2 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 852.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 852.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 19.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 754.00 | 131 872.00 | | 125 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 969 014.00 | 4 914 952.00 | | 4 969 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 666 504.00 | 4 606 193.00 | | 4 666 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 510.00 | 308 759.00 | | 302 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 835 905.00 | | 24 789.00 | 4 835 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 32 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 926.00 | 4 835 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 609 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 766.00 | 193 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 609 775.00 | | | 4 609 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 884.00 | | 23 969.00 | 193 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 246.00 | | 820.00 | 32 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 966.00 | 7 385.00 | 24 766.00 | 155 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 081.00 | 7 385.00 | 24 766.00 | 155 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 545.00 | 563 545.00 | | 563 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 677.00 | 80 677.00 | | 80 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 836.00 | 47 836.00 | | 47 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
UX Autres créances clients | 75 557.00 | 75 557.00 | | 75 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
VB T. V. A. | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 410 128.00 | 349 040.00 | 1 413 904.00 | 2 410 128.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 659.00 | | | 332 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
VP Divers | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 432.00 | 213 432.00 | | 213 432.00 |
VW T.V.A. | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 128 887.00 | 1 067 799.00 | 1 413 904.00 | 3 128 887.00 |