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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 4 608 890.00 | | 4 608 890.00 | 4 608 890.00 |
AP Constructions | 134 716.00 | 117 226.00 | 17 490.00 | 134 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 476.00 | 3 621.00 | 856.00 | 4 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 674.00 | 20 663.00 | 23 011.00 | 43 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 438.00 | | 33 438.00 | 33 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 826 229.00 | 142 395.00 | 4 683 835.00 | 4 826 229.00 |
BT Marchandises | 433 735.00 | | 433 735.00 | 433 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 889.00 | | 71 889.00 | 71 889.00 |
BZ Autres créances | 141 442.00 | | 141 442.00 | 141 442.00 |
CF Disponibilités | 346 092.00 | | 346 092.00 | 346 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 583.00 | | 1 002 583.00 | 1 002 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 828 812.00 | 142 395.00 | 5 686 417.00 | 5 828 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 950.00 | 1 491 900.00 | | 745 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 190.00 | 149 190.00 | | 149 190.00 |
DH Report à nouveau | 552 050.00 | 909 071.00 | | 552 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 029.00 | 397 029.00 | | 221 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 218.00 | 2 947 190.00 | | 1 668 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 426 901.00 | 2 063 244.00 | | 3 426 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 377.00 | 5.00 | | 19 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 029.00 | 584 965.00 | | 464 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 892.00 | 122 668.00 | | 107 892.00 |
EA Autres dettes | | 5 226.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 018 199.00 | 2 776 282.00 | | 4 018 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 686 417.00 | 5 723 471.00 | | 5 686 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 288.00 | 1 065 949.00 | | 890 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 036 059.00 | | 3 036 059.00 | 3 036 059.00 |
FG Production vendue services | 79 584.00 | | 79 584.00 | 79 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 115 643.00 | | 3 115 643.00 | 3 115 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 968 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 906.00 | |
GE Autres charges | | | 12 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 953.00 | 10 321.00 | | 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 802.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -719.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 430.00 | 142 788.00 | | 82 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 120 038.00 | 5 319 109.00 | | 3 120 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 899 010.00 | 4 922 080.00 | | 2 899 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 029.00 | 397 029.00 | | 221 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 825 617.00 | | 612.00 | 4 825 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 826 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 609 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 609 775.00 | | | 4 609 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 254.00 | | 612.00 | 182 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 588.00 | | | 33 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 489.00 | 4 906.00 | | 137 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 604.00 | 4 906.00 | | 136 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 029.00 | 464 029.00 | | 464 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 179.00 | 43 179.00 | | 43 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
UX Autres créances clients | 71 889.00 | 71 889.00 | | 71 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VB T. V. A. | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 426 901.00 | 298 990.00 | 1 120 345.00 | 3 426 901.00 |
VI Groupe et associés | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 405 000.00 | | | 3 405 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 059 095.00 | | | 2 059 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 746.00 | 111 746.00 | | 111 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 193.00 | 256 193.00 | | 256 193.00 |
VW T.V.A. | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 018 199.00 | 890 288.00 | 1 120 345.00 | 4 018 199.00 |