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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 4 608 890.00 | | 4 608 890.00 | 4 608 890.00 |
AP Constructions | 134 716.00 | 115 165.00 | 19 551.00 | 134 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 476.00 | 3 346.00 | 1 131.00 | 4 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 062.00 | 18 093.00 | 24 969.00 | 43 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 438.00 | | 33 438.00 | 33 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 825 617.00 | 137 489.00 | 4 688 129.00 | 4 825 617.00 |
BT Marchandises | 473 491.00 | | 473 491.00 | 473 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 005.00 | | 63 005.00 | 63 005.00 |
BZ Autres créances | 70 558.00 | | 70 558.00 | 70 558.00 |
CF Disponibilités | 412 696.00 | | 412 696.00 | 412 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 343.00 | | 1 035 343.00 | 1 035 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 860 960.00 | 137 489.00 | 5 723 471.00 | 5 860 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 491 900.00 | 1 491 900.00 | | 1 491 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 190.00 | 149 190.00 | | 149 190.00 |
DH Report à nouveau | 909 071.00 | 606 560.00 | | 909 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 029.00 | 302 510.00 | | 397 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 947 190.00 | 2 550 161.00 | | 2 947 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063 244.00 | 2 410 921.00 | | 2 063 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 965.00 | 563 545.00 | | 584 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 668.00 | 149 874.00 | | 122 668.00 |
EA Autres dettes | 5 226.00 | 4 543.00 | | 5 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 282.00 | 3 128 887.00 | | 2 776 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 723 471.00 | 5 679 047.00 | | 5 723 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 949.00 | 1 067 799.00 | | 1 065 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 167 037.00 | | 5 167 037.00 | 5 167 037.00 |
FG Production vendue services | 138 024.00 | | 138 024.00 | 138 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 305 061.00 | | 5 305 061.00 | 5 305 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 315 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 495 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 935.00 | |
GE Autres charges | | | 10 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 738 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 321.00 | 10 641.00 | | 10 321.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 274.00 | 2 183.00 | | 2 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 160.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 160.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 802.00 | 160.00 | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 160.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | | | -719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 788.00 | 125 754.00 | | 142 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 319 109.00 | 4 969 014.00 | | 5 319 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 922 080.00 | 4 666 504.00 | | 4 922 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 029.00 | 302 510.00 | | 397 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 835 767.00 | | 683.00 | 4 835 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 833.00 | 4 825 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 609 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 833.00 | 182 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 609 775.00 | | | 4 609 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 087.00 | | | 193 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 905.00 | | 683.00 | 32 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 585.00 | 8 935.00 | 10 031.00 | 138 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 700.00 | 8 935.00 | 10 031.00 | 137 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 965.00 | 584 965.00 | | 584 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 743.00 | 48 743.00 | | 48 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
UX Autres créances clients | 63 005.00 | 63 005.00 | | 63 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
VB T. V. A. | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062 422.00 | 352 089.00 | 1 430 472.00 | 2 062 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 487.00 | | | 347 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 675.00 | 175 675.00 | | 175 675.00 |
VW T.V.A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 282.00 | 1 065 949.00 | 1 430 472.00 | 2 776 282.00 |