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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 121.00 | 14 189.00 | 26 932.00 | 41 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 884.00 | | 61 884.00 | 61 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 649.00 | 15 580.00 | 1 038 069.00 | 1 053 649.00 |
BT Marchandises | 57 941.00 | | 57 941.00 | 57 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
BZ Autres créances | 449 618.00 | | 449 618.00 | 449 618.00 |
CF Disponibilités | 68 694.00 | | 68 694.00 | 68 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 105.00 | | 595 105.00 | 595 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 754.00 | 15 580.00 | 1 633 174.00 | 1 648 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 884.00 | | | 61 884.00 |
CU Autres participations | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 288 494.00 | 155 687.00 | | 288 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 431.00 | 132 808.00 | | 148 431.00 |
DL TOTAL (I) | 442 425.00 | 293 994.00 | | 442 425.00 |
DP Provisions pour risques | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 094.00 | 725 911.00 | | 652 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 520.00 | 332 474.00 | | 332 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 658.00 | 149 103.00 | | 150 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 878.00 | 30 047.00 | | 23 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 149.00 | 1 237 535.00 | | 1 159 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 174.00 | 1 563 129.00 | | 1 633 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 116.00 | 586 584.00 | | 584 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 570.00 | | 28 079.00 | 1 025 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 225.00 | | | 945 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 705.00 | | 583.00 | 41 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 640.00 | | 27 497.00 | 38 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 035.00 | 4 545.00 | | 11 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 810.00 | 4 545.00 | | 10 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 658.00 | 150 658.00 | | 150 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 884.00 | 61 884.00 | | 61 884.00 |
UX Autres créances clients | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
VB T. V. A. | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 951.00 | 75 918.00 | 327 064.00 | 650 951.00 |
VI Groupe et associés | 332 520.00 | 332 520.00 | | 332 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 714.00 | | | 73 714.00 |
VP Divers | 440.00 | | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 645.00 | | | 443 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 354.00 | 530 354.00 | | 530 354.00 |
VW T.V.A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 149.00 | 584 116.00 | 327 064.00 | 1 159 149.00 |