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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 329.00 | 18 895.00 | 27 434.00 | 46 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 139.00 | | 67 139.00 | 67 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 012.00 | 20 286.00 | 1 044 726.00 | 1 065 012.00 |
BT Marchandises | 54 265.00 | | 54 265.00 | 54 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
BZ Autres créances | 432 337.00 | | 432 337.00 | 432 337.00 |
CF Disponibilités | 59 646.00 | | 59 646.00 | 59 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 115.00 | | 566 115.00 | 566 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 128.00 | 20 286.00 | 1 610 842.00 | 1 631 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 139.00 | | | 67 139.00 |
CU Autres participations | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 436 925.00 | 288 494.00 | | 436 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 096.00 | 148 431.00 | | 122 096.00 |
DL TOTAL (I) | 564 521.00 | 442 425.00 | | 564 521.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 070.00 | 652 094.00 | | 576 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 978.00 | 332 520.00 | | 300 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 650.00 | 150 658.00 | | 155 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 624.00 | 23 878.00 | | 13 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 321.00 | 1 159 149.00 | | 1 046 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 842.00 | 1 633 174.00 | | 1 610 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 476.00 | 584 116.00 | | 549 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 649.00 | | 14 957.00 | 1 053 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 225.00 | | | 945 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 287.00 | | 5 208.00 | 42 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 137.00 | | 9 749.00 | 66 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 580.00 | 4 706.00 | | 15 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 355.00 | 4 706.00 | | 15 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 650.00 | 155 650.00 | | 155 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 139.00 | 67 139.00 | | 67 139.00 |
UX Autres créances clients | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 033.00 | 78 188.00 | 336 844.00 | 575 033.00 |
VI Groupe et associés | 300 978.00 | 300 978.00 | | 300 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 918.00 | | | 75 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VP Divers | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 039.00 | 415 039.00 | | 415 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 343.00 | 519 343.00 | | 519 343.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 321.00 | 549 476.00 | 336 844.00 | 1 046 321.00 |