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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 496.00 | 35 996.00 | 17 500.00 | 53 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 233.00 | | 112 233.00 | 112 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 518.00 | 36 605.00 | 1 081 912.00 | 1 118 518.00 |
BT Marchandises | 67 112.00 | | 67 112.00 | 67 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
BZ Autres créances | 508 951.00 | | 508 951.00 | 508 951.00 |
CF Disponibilités | 77 998.00 | | 77 998.00 | 77 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 552.00 | | 61 552.00 | 61 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 666.00 | | 737 666.00 | 737 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 184.00 | 36 605.00 | 1 819 579.00 | 1 856 184.00 |
CU Autres participations | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 963 772.00 | 837 825.00 | | 963 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 652.00 | 125 948.00 | | 128 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 924.00 | 969 272.00 | | 1 097 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 550.00 | 334 084.00 | | 248 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 595.00 | 216 451.00 | | 234 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 155.00 | 179 131.00 | | 189 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 553.00 | 52 055.00 | | 48 553.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 165.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 654.00 | 781 885.00 | | 721 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 579.00 | 1 751 158.00 | | 1 819 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 653.00 | 533 916.00 | | 561 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 079.00 | | 4 439.00 | 1 114 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 225.00 | | | 945 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 871.00 | | 1 009.00 | 52 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 983.00 | | 3 430.00 | 115 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 719.00 | 5 886.00 | | 30 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 494.00 | 5 886.00 | | 30 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 155.00 | 189 155.00 | | 189 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 233.00 | 112 233.00 | | 112 233.00 |
UX Autres créances clients | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
VB T. V. A. | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 969.00 | 87 968.00 | 160 001.00 | 247 969.00 |
VI Groupe et associés | 234 595.00 | 234 595.00 | | 234 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 414.00 | | | 85 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 897.00 | 504 897.00 | | 504 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 552.00 | 61 552.00 | | 61 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 789.00 | 704 789.00 | | 704 789.00 |
VW T.V.A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 654.00 | 561 653.00 | 160 001.00 | 721 654.00 |