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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 257.00 | 23 841.00 | 25 416.00 | 49 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 623.00 | | 94 623.00 | 94 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 192.00 | 24 450.00 | 1 071 742.00 | 1 096 192.00 |
BT Marchandises | 69 251.00 | | 69 251.00 | 69 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
BZ Autres créances | 496 689.00 | | 496 689.00 | 496 689.00 |
CF Disponibilités | 88 410.00 | | 88 410.00 | 88 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 129.00 | | 673 129.00 | 673 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 321.00 | 24 450.00 | 1 744 870.00 | 1 769 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 623.00 | | | 94 623.00 |
CU Autres participations | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 706 547.00 | 559 021.00 | | 706 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 278.00 | 147 526.00 | | 131 278.00 |
DL TOTAL (I) | 843 325.00 | 712 047.00 | | 843 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 134.00 | 497 772.00 | | 417 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 288.00 | 283 503.00 | | 275 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 538.00 | 150 550.00 | | 194 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 586.00 | 18 244.00 | | 14 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 546.00 | 950 070.00 | | 901 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 870.00 | 1 662 117.00 | | 1 744 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 162.00 | 533 752.00 | | 568 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 243.00 | | 9 957.00 | 1 091 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 008.00 | 1 096 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 008.00 | 49 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 225.00 | | | 945 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 495.00 | | 7 154.00 | 47 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 523.00 | | 2 803.00 | 98 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 744.00 | 4 715.00 | 5 008.00 | 24 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 519.00 | 4 715.00 | 5 008.00 | 24 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 538.00 | 194 538.00 | | 194 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 623.00 | 94 623.00 | | 94 623.00 |
UX Autres créances clients | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 318.00 | 82 934.00 | 333 384.00 | 416 318.00 |
VI Groupe et associés | 275 288.00 | 275 288.00 | | 275 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 526.00 | | | 80 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 478.00 | 490 478.00 | | 490 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 091.00 | 610 091.00 | | 610 091.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 546.00 | 568 162.00 | 333 384.00 | 901 546.00 |