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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 397.00 | 21 480.00 | 60 917.00 | 82 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 676.00 | 37 813.00 | 270 863.00 | 308 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 869.00 | 59 592.00 | 378 277.00 | 437 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 727.00 | 33 781.00 | 1 009 946.00 | 1 043 727.00 |
BZ Autres créances | 303 999.00 | | 303 999.00 | 303 999.00 |
CF Disponibilités | 23 291.00 | | 23 291.00 | 23 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 372 961.00 | 33 781.00 | 1 339 180.00 | 1 372 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 830.00 | 93 373.00 | 1 717 457.00 | 1 810 830.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 40 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 228.00 | 724.00 | | 2 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 345.00 | 161 504.00 | | 207 345.00 |
DL TOTAL (I) | 412 873.00 | 205 528.00 | | 412 873.00 |
DP Provisions pour risques | 62 240.00 | | | 62 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 240.00 | | | 62 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 310.00 | 89 717.00 | | 276 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 348.00 | 19 010.00 | | 19 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 810.00 | 33 754.00 | | 31 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 167.00 | 38 618.00 | | 331 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 979.00 | 278 949.00 | | 397 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 621.00 | | | 149 621.00 |
EA Autres dettes | 36 108.00 | 9 518.00 | | 36 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 344.00 | 469 566.00 | | 1 242 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 457.00 | 675 094.00 | | 1 717 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 284.00 | | | 118 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 158.00 | | | 103 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 105.00 | 52 630.00 | 6 143.00 | 13 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 806.00 | 52 630.00 | 6 143.00 | 12 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 240.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 957.00 | 157.00 | 17 800.00 | 17 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 167.00 | 331 167.00 | | 331 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 621.00 | 149 621.00 | | 149 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 465.00 | 88 465.00 | | 88 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 845.00 | 61 749.00 | 126 096.00 | 187 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 700.00 | | | 132 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 044.00 | 1 347 726.00 | 19 317.00 | 1 367 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 534.00 | 1 066 638.00 | 143 896.00 | 1 210 534.00 |