| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 401.00 | 99 925.00 | 58 476.00 | 158 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 283.00 | 88 434.00 | 193 849.00 | 282 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 238.00 | | 159 238.00 | 159 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 651.00 | 188 658.00 | 424 993.00 | 613 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 796.00 | 43 567.00 | 1 074 229.00 | 1 117 796.00 |
BZ Autres créances | 379 907.00 | | 379 907.00 | 379 907.00 |
CF Disponibilités | 341 414.00 | | 341 414.00 | 341 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 851.00 | 43 567.00 | 1 811 284.00 | 1 854 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 502.00 | 232 225.00 | 2 236 277.00 | 2 468 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 370 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 548.00 | 3 573.00 | | 21 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 429.00 | 297 975.00 | | 154 429.00 |
DL TOTAL (I) | 829 278.00 | 674 848.00 | | 829 278.00 |
DP Provisions pour risques | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 888.00 | 305 584.00 | | 352 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 611.00 | 21 897.00 | | 50 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 075.00 | 47 895.00 | | 67 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 918.00 | 526 306.00 | | 474 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 533.00 | 537 668.00 | | 387 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 132.00 | 2 321.00 | | 7 132.00 |
EA Autres dettes | 57 869.00 | 84 716.00 | | 57 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 398 029.00 | 1 556 712.00 | | 1 398 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 277.00 | 2 240 529.00 | | 2 236 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 413.00 | | 307 349.00 | 366 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 111.00 | 613 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 111.00 | 599 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 124.00 | | 303 909.00 | 356 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 990.00 | | 3 440.00 | 9 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 160.00 | 86 472.00 | 36 974.00 | 139 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 861.00 | 86 472.00 | 36 974.00 | 138 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 919.00 | 474 919.00 | | 474 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 355.00 | 54 355.00 | | 54 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 586.00 | 112 586.00 | | 112 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 870.00 | 57 870.00 | | 57 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 374.00 | 1 024 374.00 | | 1 024 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 422.00 | 93 422.00 | | 93 422.00 |
VB T. V. A. | 70 123.00 | 70 123.00 | | 70 123.00 |
VC Groupe et associés | 220 659.00 | 220 659.00 | | 220 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 888.00 | 93 025.00 | 229 892.00 | 352 888.00 |
VI Groupe et associés | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 643.00 | | | 243 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 339.00 | | | 96 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 535.00 | 78 535.00 | | 78 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 773.00 | 1 512 343.00 | 13 430.00 | 1 525 773.00 |
VW T.V.A. | 217 137.00 | 217 137.00 | | 217 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 954.00 | 1 049 291.00 | 251 692.00 | 1 330 954.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |