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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 911.00 | 157 054.00 | 38 856.00 | 195 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 437.00 | 266 022.00 | 289 415.00 | 555 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 225.00 | 423 375.00 | 340 849.00 | 764 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 987.00 | 52 483.00 | 1 472 503.00 | 1 524 987.00 |
BZ Autres créances | 710 820.00 | | 710 820.00 | 710 820.00 |
CF Disponibilités | 843 270.00 | | 843 270.00 | 843 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 081.00 | 52 483.00 | 3 030 597.00 | 3 083 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 306.00 | 475 859.00 | 3 371 447.00 | 3 847 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 575.00 | 300.00 | | 8 575.00 |
DG Autres réserves | 886 218.00 | 703 000.00 | | 886 218.00 |
DH Report à nouveau | | 25 978.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 062.00 | 165 515.00 | | 64 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 856.00 | 994 794.00 | | 1 058 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 671.00 | 479 358.00 | | 1 148 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 698.00 | 53 768.00 | | 22 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 776.00 | 58 101.00 | | 82 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 210.00 | 478 966.00 | | 337 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 027.00 | 412 045.00 | | 663 027.00 |
EA Autres dettes | 43 484.00 | 30 044.00 | | 43 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 590.00 | 1 512 284.00 | | 2 312 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 447.00 | 2 507 077.00 | | 3 371 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 616.00 | 23 055.00 | 16 187.00 | 45 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 616.00 | 23 055.00 | 16 187.00 | 45 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 616.00 | 23 055.00 | 16 187.00 | 45 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 055.00 | 16 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 210.00 | 337 210.00 | | 337 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 756.00 | 65 756.00 | | 65 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 459.00 | 231 459.00 | | 231 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 456.00 | 1 457 456.00 | | 1 457 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 531.00 | 67 531.00 | | 67 531.00 |
VB T. V. A. | 104 182.00 | 104 182.00 | | 104 182.00 |
VC Groupe et associés | 569 374.00 | 569 374.00 | | 569 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 081 413.00 | 1 148 671.00 | 916 586.00 | 2 081 413.00 |
VI Groupe et associés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 389.00 | 2 252 389.00 | | 2 252 389.00 |
VW T.V.A. | 355 246.00 | 355 246.00 | | 355 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 555.00 | 2 229 814.00 | 916 586.00 | 3 162 555.00 |