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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 315.00 | 127 697.00 | 58 618.00 | 186 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 961.00 | 170 892.00 | 332 069.00 | 502 961.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 153.00 | 298 888.00 | 404 265.00 | 703 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 214.00 | 45 616.00 | 1 227 598.00 | 1 273 214.00 |
BZ Autres créances | 349 860.00 | | 349 860.00 | 349 860.00 |
CF Disponibilités | 516 265.00 | | 516 265.00 | 516 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 429.00 | 45 616.00 | 2 102 813.00 | 2 148 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 582.00 | 344 504.00 | 2 507 077.00 | 2 851 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 3 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 703 000.00 | 650 000.00 | | 703 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 978.00 | 21 548.00 | | 25 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 515.00 | 154 430.00 | | 165 515.00 |
DL TOTAL (I) | 994 794.00 | 829 278.00 | | 994 794.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 969.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 969.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 358.00 | 352 888.00 | | 479 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 768.00 | 50 611.00 | | 53 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 101.00 | 67 076.00 | | 58 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 966.00 | 474 919.00 | | 478 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 045.00 | 387 533.00 | | 412 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 132.00 | | |
EA Autres dettes | 30 044.00 | 57 870.00 | | 30 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 284.00 | 1 398 030.00 | | 1 512 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 077.00 | 2 236 277.00 | | 2 507 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 651.00 | | 257 179.00 | 613 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 13 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 856.00 | 52 821.00 | 703 153.00 | 114 856.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 856.00 | 52 571.00 | 689 276.00 | 114 856.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 922.00 | | 256 781.00 | 599 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 430.00 | | 398.00 | 13 430.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 114 856.00 | | | 114 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 657.00 | 111 095.00 | 864.00 | 188 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 358.00 | 111 095.00 | 864.00 | 188 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 419.00 | 478 419.00 | | 478 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 404.00 | 62 404.00 | | 62 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 016.00 | 81 016.00 | | 81 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 365.00 | 65 365.00 | | 65 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 080.00 | 1 147 080.00 | | 1 147 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 355.00 | 103 355.00 | | 103 355.00 |
VB T. V. A. | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
VC Groupe et associés | 258 649.00 | 258 649.00 | | 258 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 357.00 | 115 587.00 | 326 388.00 | 479 357.00 |
VI Groupe et associés | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 815.00 | | | 167 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 396.00 | 1 608 818.00 | 13 578.00 | 1 622 396.00 |
VW T.V.A. | 264 022.00 | 264 022.00 | | 264 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 226.00 | 1 102 656.00 | 348 188.00 | 1 488 226.00 |