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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 737.00 | 2 756.00 | 1 981.00 | 4 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 785.00 | 2 756.00 | 12 029.00 | 14 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 927.00 | | 27 927.00 | 27 927.00 |
BZ Autres créances | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
CF Disponibilités | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 921.00 | | 97 921.00 | 97 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 706.00 | 2 756.00 | 109 950.00 | 112 706.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -345 968.00 | -202 445.00 | | -345 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 838.00 | -143 523.00 | | -141 838.00 |
DL TOTAL (I) | -482 805.00 | -340 968.00 | | -482 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 465.00 | 17 214.00 | | 13 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 131.00 | 370 140.00 | | 468 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 542.00 | 18 994.00 | | 29 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 277.00 | 57 907.00 | | 63 277.00 |
EA Autres dettes | 18 341.00 | 36 251.00 | | 18 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 755.00 | 500 505.00 | | 592 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 950.00 | 159 537.00 | | 109 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 918.00 | | | 586 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 268.00 | | 71 268.00 | 71 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 268.00 | | 71 268.00 | 71 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 599.00 | | | -6 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 388.00 | 152 170.00 | | 71 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 226.00 | 295 693.00 | | 213 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 838.00 | -143 523.00 | | -141 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 652.00 | 10 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 652.00 | 14 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 270.00 | 486.00 | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270.00 | 486.00 | | 2 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 455.00 | 486 455.00 | | 486 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 465.00 | 7 628.00 | 5 837.00 | 13 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 110.00 | 72 561.00 | 8 548.00 | 81 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 755.00 | 586 918.00 | 5 837.00 | 592 755.00 |