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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 900.00 | | 132 900.00 | 132 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 724.00 | 8 542.00 | 5 182.00 | 13 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 324.00 | 8 542.00 | 145 782.00 | 154 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BZ Autres créances | 102 931.00 | | 102 931.00 | 102 931.00 |
CF Disponibilités | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 867.00 | | 117 867.00 | 117 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 191.00 | 8 542.00 | 263 649.00 | 272 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 737.00 | 199 737.00 | | 199 737.00 |
DH Report à nouveau | -803 591.00 | -487 805.00 | | -803 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 466.00 | -315 786.00 | | -467 466.00 |
DL TOTAL (I) | -1 066 057.00 | -598 591.00 | | -1 066 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 5 837.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232 215.00 | 874 666.00 | | 1 232 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 265.00 | 35 398.00 | | 57 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 236.00 | 32 615.00 | | 39 236.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 9 678.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 706.00 | 958 195.00 | | 1 329 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 649.00 | 359 604.00 | | 263 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 135 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 664.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 410.00 | |
GE Autres charges | | | 3 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 276.00 | 747.00 | | 8 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 276.00 | -627.00 | | -8 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 378.00 | | | -43 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 841.00 | 126 278.00 | | 135 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 307.00 | 442 064.00 | | 603 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 466.00 | -315 786.00 | | -467 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 286.00 | | 135 038.00 | 19 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 586.00 | | 2 138.00 | 11 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 131.00 | 3 410.00 | | 5 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 131.00 | 3 410.00 | | 5 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 265.00 | 57 265.00 | | 57 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233 055.00 | 1 233 055.00 | | 1 233 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VP Divers | 102 931.00 | 102 931.00 | | 102 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 225.00 | 107 025.00 | 1 200.00 | 108 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 706.00 | 1 329 706.00 | | 1 329 706.00 |