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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 802.00 | | 171 802.00 | 171 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 724.00 | 11 754.00 | 1 970.00 | 13 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 226.00 | 11 754.00 | 181 472.00 | 193 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 722.00 | | 61 722.00 | 61 722.00 |
BZ Autres créances | 63 880.00 | | 63 880.00 | 63 880.00 |
CF Disponibilités | 81 128.00 | | 81 128.00 | 81 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 731.00 | | 207 731.00 | 207 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 957.00 | 11 754.00 | 389 203.00 | 400 957.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 737.00 | 199 737.00 | | 199 737.00 |
DH Report à nouveau | -1 271 057.00 | -803 591.00 | | -1 271 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 660.00 | -467 466.00 | | -163 660.00 |
DL TOTAL (I) | -1 229 717.00 | -1 066 057.00 | | -1 229 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 149.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526 976.00 | 1 232 215.00 | | 1 526 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 091.00 | 57 265.00 | | 50 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 852.00 | 39 236.00 | | 41 852.00 |
EA Autres dettes | | 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 618 920.00 | 1 329 706.00 | | 1 618 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 203.00 | 263 649.00 | | 389 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 898.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 212.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 276.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 490.00 | -43 378.00 | | -100 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 585.00 | 135 841.00 | | 88 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 245.00 | 603 307.00 | | 252 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 660.00 | -467 466.00 | | -163 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 324.00 | | 38 902.00 | 154 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 900.00 | | 38 902.00 | 132 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 542.00 | 3 212.00 | | 8 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 542.00 | 3 212.00 | | 8 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 091.00 | 50 091.00 | | 50 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 852.00 | 41 852.00 | | 41 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 934.00 | 357 934.00 | | 357 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 61 650.00 | 61 650.00 | | 61 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 169 042.00 | 1 169 042.00 | | 1 169 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 952.00 | 63 952.00 | | 63 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 804.00 | 126 604.00 | 1 200.00 | 127 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 920.00 | 1 618 920.00 | | 1 618 920.00 |