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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 586.00 | 5 131.00 | 6 455.00 | 11 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 286.00 | 5 131.00 | 14 155.00 | 19 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 189 301.00 | | 189 301.00 | 189 301.00 |
CF Disponibilités | 131 460.00 | | 131 460.00 | 131 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 449.00 | | 345 449.00 | 345 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 735.00 | 5 131.00 | 359 604.00 | 364 735.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 263.00 | 5 000.00 | | 5 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 737.00 | | | 199 737.00 |
DH Report à nouveau | -487 805.00 | -345 968.00 | | -487 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 786.00 | -141 838.00 | | -315 786.00 |
DL TOTAL (I) | -598 591.00 | -482 806.00 | | -598 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 837.00 | 13 465.00 | | 5 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 666.00 | 468 131.00 | | 874 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 398.00 | 29 542.00 | | 35 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 615.00 | 63 277.00 | | 32 615.00 |
EA Autres dettes | 9 678.00 | 18 341.00 | | 9 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 195.00 | 592 756.00 | | 958 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 604.00 | 109 950.00 | | 359 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | 6 599.00 | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | -6 599.00 | | -627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 278.00 | 71 388.00 | | 126 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 063.00 | 213 225.00 | | 442 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 786.00 | -141 838.00 | | -315 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 756.00 | 2 375.00 | | 2 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 756.00 | 2 375.00 | | 2 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884 338.00 | 884 338.00 | | 884 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
VP Divers | 189 301.00 | | | 189 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 189.00 | 213 989.00 | 1 200.00 | 215 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 195.00 | 958 195.00 | | 958 195.00 |