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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 559.00 | | 1 195 559.00 | 1 195 559.00 |
BZ Autres créances | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CF Disponibilités | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 724.00 | | 26 724.00 | 26 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 283.00 | | 1 222 283.00 | 1 222 283.00 |
CU Autres participations | 1 189 334.00 | | 1 189 334.00 | 1 189 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 400.00 | | | 145 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
DG Autres réserves | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
DH Report à nouveau | 52 119.00 | | | 52 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 235.00 | | | 159 235.00 |
DL TOTAL (I) | 366 756.00 | | | 366 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 828.00 | | | 323 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
EA Autres dettes | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 526.00 | | | 855 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 283.00 | | | 1 222 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 848.00 | | | 132 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 235.00 | | | 159 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 334.00 | | 225.00 | 1 195 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195 334.00 | | 225.00 | 1 195 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 455 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 828.00 | 78 750.00 | 232 820.00 | 323 828.00 |
VI Groupe et associés | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 733.00 | | | 67 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 526.00 | 132 848.00 | 505 420.00 | 855 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | | | 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
ST Autres comptes | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 618.00 | | | 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |