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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 479.00 | | 1 845 479.00 | 1 845 479.00 |
CF Disponibilités | 43 261.00 | | 43 261.00 | 43 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 293.00 | | 45 293.00 | 45 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 772.00 | | 1 890 772.00 | 1 890 772.00 |
CU Autres participations | 1 839 254.00 | | 1 839 254.00 | 1 839 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 400.00 | | | 145 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
DG Autres réserves | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
DH Report à nouveau | 203 392.00 | | | 203 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 556.00 | | | 125 556.00 |
DL TOTAL (I) | 492 313.00 | | | 492 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 279.00 | | | 519 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
EA Autres dettes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 459.00 | | | 1 398 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 772.00 | | | 1 890 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 001.00 | | | 174 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 002.00 | | | 150 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 556.00 | | | 125 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 559.00 | | 649 920.00 | 1 195 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 845 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195 559.00 | | 649 920.00 | 1 195 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 000.00 | 50 000.00 | 600 000.00 | 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 279.00 | 117 420.00 | 324 859.00 | 519 279.00 |
VI Groupe et associés | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 169.00 | | | 78 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 031.00 | 2 031.00 | 6 000.00 | 8 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 459.00 | 174 001.00 | 997 459.00 | 1 398 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
ST Autres comptes | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |