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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 823.00 | | 227 823.00 | 227 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 080 479.00 | | 2 080 479.00 | 2 080 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CF Disponibilités | 70 267.00 | | 70 267.00 | 70 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 109.00 | | 110 109.00 | 110 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 589.00 | | 2 190 589.00 | 2 190 589.00 |
CU Autres participations | 1 852 332.00 | | 1 852 332.00 | 1 852 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 400.00 | 145 400.00 | | 145 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
DG Autres réserves | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
DH Report à nouveau | 809 061.00 | 557 038.00 | | 809 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 121.00 | 252 023.00 | | 278 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 019.00 | 975 897.00 | | 1 254 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 540.00 | 281 375.00 | | 825 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 600.00 | 62 600.00 | | 42 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 272.00 | 4 976.00 | | 8 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 158.00 | | | 60 158.00 |
EA Autres dettes | | 690 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 936 570.00 | 1 038 951.00 | | 936 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 589.00 | 2 014 848.00 | | 2 190 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 309.00 | 566 003.00 | | 211 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 493.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 443.00 | 265 905.00 | | 540 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 321.00 | 13 880.00 | | 262 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 121.00 | 252 023.00 | | 278 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 000.00 | 460 000.00 | 230 000.00 | 690 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 823.00 | 210 000.00 | 17 823.00 | 227 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 540.00 | 142 879.00 | 494 750.00 | 825 540.00 |
VI Groupe et associés | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 783.00 | 8 753.00 | | 8 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 666.00 | 249 843.00 | 17 823.00 | 267 666.00 |
VW T.V.A. | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 571.00 | 211 309.00 | 537 350.00 | 936 571.00 |