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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 515 028.00 | | 515 028.00 | 515 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 685.00 | | 2 367 685.00 | 2 367 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BZ Autres créances | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CF Disponibilités | 211 660.00 | | 211 660.00 | 211 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 106.00 | | 233 106.00 | 233 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 791.00 | | 2 600 791.00 | 2 600 791.00 |
CU Autres participations | 1 852 332.00 | | 1 852 332.00 | 1 852 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 400.00 | 145 400.00 | | 145 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
DG Autres réserves | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
DH Report à nouveau | 1 027 183.00 | 809 061.00 | | 1 027 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 968.00 | 278 121.00 | | 620 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 987.00 | 1 254 019.00 | | 1 814 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 464.00 | 825 540.00 | | 685 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 600.00 | 42 600.00 | | 30 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 625.00 | 8 272.00 | | 11 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 114.00 | 60 158.00 | | 58 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 804.00 | 936 570.00 | | 785 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 791.00 | 2 190 589.00 | | 2 600 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 211 309.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 481.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 900.00 | 540 443.00 | | 925 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 932.00 | 262 321.00 | | 304 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 968.00 | 278 121.00 | | 620 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 515 029.00 | | 515 029.00 | 515 029.00 |
UX Autres créances clients | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 465.00 | 144 604.00 | 446 464.00 | 685 465.00 |
VI Groupe et associés | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 475.00 | 21 446.00 | 515 029.00 | 536 475.00 |
VW T.V.A. | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 805.00 | 214 343.00 | 477 064.00 | 785 805.00 |