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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 350 324.00 | 100 000.00 | 50 250 324.00 | 50 350 324.00 |
BZ Autres créances | 27 098.00 | 26 840.00 | 257.00 | 27 098.00 |
CF Disponibilités | 76 499.00 | | 76 499.00 | 76 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 597.00 | 26 840.00 | 76 757.00 | 103 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 453 921.00 | 126 840.00 | 50 327 081.00 | 50 453 921.00 |
CU Autres participations | 50 100 324.00 | | 50 100 324.00 | 50 100 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 197 827.00 | 14 197 827.00 | | 14 197 827.00 |
DH Report à nouveau | -290 642.00 | -118 222.00 | | -290 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 368.00 | -172 420.00 | | 825 368.00 |
DL TOTAL (I) | 14 732 552.00 | 13 907 184.00 | | 14 732 552.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 30 113 000.00 | 30 113 000.00 | | 30 113 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 113 000.00 | 30 113 000.00 | | 30 113 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 631.00 | 1 065 421.00 | | 891 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 4 288.00 | | 6 100.00 |
EA Autres dettes | 4 583 797.00 | 5 167 556.00 | | 4 583 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 481 529.00 | 6 237 266.00 | | 5 481 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 327 081.00 | 50 257 450.00 | | 50 327 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 094 636.00 | 5 391 622.00 | | 4 094 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 169 902.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 387.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 902.00 | 462.00 | | 1 179 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 534.00 | 172 883.00 | | 354 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 368.00 | -172 420.00 | | 825 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 216 294.00 | | 249 950.00 | 50 216 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 920.00 | 50 350 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 920.00 | 50 350 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 216 294.00 | | 249 950.00 | 50 216 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 000 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 841.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 126 841.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 126 841.00 | | |
UG ‐ Financières | | 126 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524 823.00 | 762 691.00 | 762 132.00 | 1 524 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 631.00 | 266 871.00 | 224 215.00 | 891 631.00 |
VI Groupe et associés | 3 058 975.00 | 3 058 975.00 | | 3 058 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 098.00 | | | 27 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 481 529.00 | 4 094 637.00 | 986 347.00 | 5 481 529.00 |