| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 341 518.00 | 7 540 294.00 | 42 801 224.00 | 50 341 518.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 125 155.00 | | 125 155.00 | 125 155.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 60 696.00 | | 60 696.00 | 60 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 853.00 | | 185 853.00 | 185 853.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 527 370.00 | 7 540 294.00 | 42 987 077.00 | 50 527 370.00 |
CU Autres participations | 50 335 224.00 | 7 534 000.00 | 42 801 224.00 | 50 335 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 197 827.00 | 14 197 827.00 | | 14 197 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 886.00 | 83 886.00 | | 83 886.00 |
DG Autres réserves | 1 023 242.00 | 1 496 614.00 | | 1 023 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 363 745.00 | -473 372.00 | | -7 363 745.00 |
DL TOTAL (I) | 7 941 210.00 | 15 304 955.00 | | 7 941 210.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 30 113 000.00 | 30 113 000.00 | | 30 113 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 113 000.00 | 30 113 000.00 | | 30 113 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 264.00 | 3 455.00 | | 8 264.00 |
EA Autres dettes | 4 924 603.00 | 5 144 190.00 | | 4 924 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 932 867.00 | 5 147 644.00 | | 4 932 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 987 077.00 | 50 565 599.00 | | 42 987 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 400 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 460 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 460 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 508 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 644 901.00 | 3 000.00 | | 644 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644 901.00 | 3 000.00 | | 644 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 469 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | 6 000.00 | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 000.00 | 475 000.00 | | 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 901.00 | -472 000.00 | | 144 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 985.00 | 209 930.00 | | 644 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 008 729.00 | 683 302.00 | | 8 008 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 363 745.00 | -473 372.00 | | -7 363 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 670 334.00 | | 171 184.00 | 50 670 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 50 341 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 50 341 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 670 334.00 | | 171 184.00 | 50 670 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 000.00 | 7 400 294.00 | 7 540 294.00 | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | 7 400 294.00 | 7 540 294.00 | 140 000.00 |
UG ‐ Financières | | 7 400 294.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 4 924 603.00 | 4 924 603.00 | | 4 924 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 155.00 | 125 155.00 | | 125 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 450.00 | 131 450.00 | | 131 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 932 867.00 | 4 932 867.00 | | 4 932 867.00 |