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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 269 000.00 | 103 000.00 | 166 000.00 | 269 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 421 451.00 | 103 000.00 | 50 318 451.00 | 50 421 451.00 |
CF Disponibilités | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 431 855.00 | 103 000.00 | 50 328 855.00 | 50 431 855.00 |
CU Autres participations | 50 146 324.00 | | 50 146 324.00 | 50 146 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 197 827.00 | 14 197 827.00 | | 14 197 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 886.00 | 83 886.00 | | 83 886.00 |
DG Autres réserves | 1 519 519.00 | 1 593 835.00 | | 1 519 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 905.00 | -74 316.00 | | -22 905.00 |
DL TOTAL (I) | 15 778 327.00 | 15 801 232.00 | | 15 778 327.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 30 113 000.00 | 30 113 000.00 | | 30 113 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 113 000.00 | 30 113 000.00 | | 30 113 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 164.00 | 400 921.00 | | 173 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 346.00 | 5 409.00 | | 3 346.00 |
EA Autres dettes | 4 261 018.00 | 3 966 218.00 | | 4 261 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 437 528.00 | 4 372 548.00 | | 4 437 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 328 855.00 | 50 286 780.00 | | 50 328 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 26 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 100.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 366.00 | 46.00 | | 74 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 271.00 | 74 362.00 | | 97 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 905.00 | -74 316.00 | | -22 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 381 371.00 | | 40 080.00 | 50 381 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 421 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 421 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 381 371.00 | | 40 080.00 | 50 381 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | 3 000.00 | | 100 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 841.00 | | 26 841.00 | 26 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 841.00 | 3 000.00 | 26 841.00 | 126 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 841.00 | 3 000.00 | 26 841.00 | 126 841.00 |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | 26 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 164.00 | 173 164.00 | | 173 164.00 |
VI Groupe et associés | 4 258 018.00 | 4 258 018.00 | | 4 258 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 757.00 | | | 227 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 437 528.00 | 4 437 528.00 | | 4 437 528.00 |