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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50 670 334.00 | 140 000.00 | 50 530 334.00 | 50 670 334.00 |
BZ Autres créances | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CF Disponibilités | 33 858.00 | | 33 858.00 | 33 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 265.00 | | 35 265.00 | 35 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 705 599.00 | 140 000.00 | 50 565 599.00 | 50 705 599.00 |
CU Autres participations | 50 664 124.00 | 140 000.00 | 50 524 124.00 | 50 664 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 197 827.00 | 14 197 827.00 | | 14 197 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 886.00 | 83 886.00 | | 83 886.00 |
DG Autres réserves | 1 496 614.00 | 1 519 519.00 | | 1 496 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 372.00 | -22 905.00 | | -473 372.00 |
DL TOTAL (I) | 15 304 955.00 | 15 778 327.00 | | 15 304 955.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 30 113 000.00 | 30 113 000.00 | | 30 113 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 113 000.00 | 30 113 000.00 | | 30 113 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 173 164.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 455.00 | 3 346.00 | | 3 455.00 |
EA Autres dettes | 5 144 190.00 | 4 261 018.00 | | 5 144 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 147 644.00 | 4 437 528.00 | | 5 147 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 565 599.00 | 50 328 855.00 | | 50 565 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 545.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 756.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469 000.00 | | | 469 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472 000.00 | | | -472 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 930.00 | 74 366.00 | | 209 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 302.00 | 97 271.00 | | 683 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 372.00 | -22 905.00 | | -473 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 421 451.00 | | 774 010.00 | 50 421 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525 127.00 | 50 670 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 127.00 | 50 670 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 421 451.00 | | 774 010.00 | 50 421 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 000.00 | 140 000.00 | 103 000.00 | 103 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 000.00 | 140 000.00 | 103 000.00 | 103 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 140 000.00 | 103 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 5 144 190.00 | 5 144 190.00 | | 5 144 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 164.00 | | | 173 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 147 644.00 | 5 147 644.00 | | 5 147 644.00 |