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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 417.00 | 15 411.00 | 57 006.00 | 72 417.00 |
040 Immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 417.00 | 15 411.00 | 368 006.00 | 383 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
084 Disponibilités | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 715.00 | | 38 715.00 | 38 715.00 |
110 Total général Actif | 422 132.00 | 15 411.00 | 406 720.00 | 422 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 611.00 | 197 309.00 | | 312 611.00 |
230 Autres produits | 59.00 | 20.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 670.00 | 197 329.00 | | 312 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 555.00 | 42 381.00 | | 70 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 690.00 | -1 690.00 | | 1 690.00 |
242 Autres charges externes. | 64 506.00 | 33 690.00 | | 64 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | 11 854.00 | | 1 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 296.00 | 55 131.00 | | 103 296.00 |
252 Charges sociales | 15 507.00 | 10 539.00 | | 15 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 219.00 | 5 193.00 | | 10 219.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 21.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 437.00 | 157 120.00 | | 267 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 233.00 | 40 209.00 | | 45 233.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 7 479.00 | 3 937.00 | | 7 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 306.00 | | | 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | 5 963.00 | | 4 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 624.00 | 30 309.00 | | 32 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 569.00 | | | 376 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |