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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 239.00 | 26 407.00 | 47 832.00 | 74 239.00 |
040 Immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 239.00 | 26 407.00 | 358 832.00 | 385 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
072 Créances – Autres | 29 759.00 | | 29 759.00 | 29 759.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
084 Disponibilités | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 804.00 | | 47 804.00 | 47 804.00 |
110 Total général Actif | 433 042.00 | 26 407.00 | 406 636.00 | 433 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 022.00 | 312 611.00 | | 292 022.00 |
230 Autres produits | 68.00 | 59.00 | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 090.00 | 312 670.00 | | 292 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 888.00 | 70 555.00 | | 72 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 187.00 | 1 690.00 | | -3 187.00 |
242 Autres charges externes. | 43 037.00 | 64 506.00 | | 43 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 106.00 | 1 638.00 | | 4 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 876.00 | 103 296.00 | | 104 876.00 |
252 Charges sociales | 21 812.00 | 15 507.00 | | 21 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 995.00 | 10 219.00 | | 10 995.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 27.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 543.00 | 267 438.00 | | 254 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 547.00 | 45 232.00 | | 37 547.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 5 631.00 | 7 479.00 | | 5 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 306.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | 4 824.00 | | 3 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 051.00 | 32 624.00 | | 28 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 417.00 | | | 383 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |