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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 039.00 | 49 609.00 | 27 430.00 | 77 039.00 |
040 Immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 039.00 | 49 609.00 | 338 430.00 | 388 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
072 Créances – Autres | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
084 Disponibilités | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 826.00 | | 39 826.00 | 39 826.00 |
110 Total général Actif | 427 865.00 | 49 609.00 | 378 256.00 | 427 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 393 070.00 | 335 785.00 | | 393 070.00 |
230 Autres produits | 6 935.00 | 375.00 | | 6 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 005.00 | 336 160.00 | | 400 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 650.00 | 87 338.00 | | 103 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 085.00 | 1 337.00 | | -1 085.00 |
242 Autres charges externes. | 63 530.00 | 67 010.00 | | 63 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 943.00 | | | 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 192.00 | 2 354.00 | | 4 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 229.00 | 100 671.00 | | 123 229.00 |
252 Charges sociales | 7 757.00 | 5 073.00 | | 7 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 715.00 | 11 487.00 | | 11 715.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 12.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 076.00 | 275 282.00 | | 313 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 930.00 | 60 878.00 | | 86 930.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 6 595.00 | 10 562.00 | | 6 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 357.00 | 6 563.00 | | 15 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 980.00 | 43 753.00 | | 64 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 387 039.00 | | | 387 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |