| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 039.00 | 37 894.00 | 38 145.00 | 76 039.00 |
040 Immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 039.00 | 37 894.00 | 349 145.00 | 387 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
072 Créances – Autres | 30 557.00 | | 30 557.00 | 30 557.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
084 Disponibilités | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 439.00 | | 47 439.00 | 47 439.00 |
110 Total général Actif | 434 478.00 | 37 894.00 | 396 584.00 | 434 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 785.00 | 292 022.00 | | 335 785.00 |
230 Autres produits | 375.00 | 68.00 | | 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 160.00 | 292 090.00 | | 336 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 338.00 | 72 888.00 | | 87 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 337.00 | -3 187.00 | | 1 337.00 |
242 Autres charges externes. | 67 010.00 | 43 037.00 | | 67 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 354.00 | 4 106.00 | | 2 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 671.00 | 104 876.00 | | 100 671.00 |
252 Charges sociales | 5 073.00 | 21 812.00 | | 5 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 487.00 | 10 995.00 | | 11 487.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 282.00 | 254 543.00 | | 275 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 878.00 | 37 547.00 | | 60 878.00 |
294 Charges financières | 10 562.00 | 5 631.00 | | 10 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 563.00 | 3 865.00 | | 6 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 753.00 | 28 051.00 | | 43 753.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 239.00 | | | 385 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |