| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 481.00 | 59 456.00 | 7 025.00 | 66 481.00 |
AH Fonds commercial | 30 231 121.00 | | 30 231 121.00 | 30 231 121.00 |
AN Terrains | 8 062 000.00 | | 8 062 000.00 | 8 062 000.00 |
AP Constructions | 10 727 320.00 | 6 105 102.00 | 4 622 217.00 | 10 727 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 404.00 | 501 194.00 | 850 209.00 | 1 351 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 358 234.00 | 1 755 239.00 | 1 602 994.00 | 3 358 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 709 241.00 | | 6 709 241.00 | 6 709 241.00 |
AX Avances et acomptes | 294 549.00 | | 294 549.00 | 294 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 882 893.00 | | 3 882 893.00 | 3 882 893.00 |
BF Prêts | 93 777.00 | | 93 777.00 | 93 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921 465.00 | | 1 921 465.00 | 1 921 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 562 301.00 | 8 420 992.00 | 59 141 309.00 | 67 562 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 266.00 | | 165 266.00 | 165 266.00 |
BT Marchandises | 11 242 825.00 | | 11 242 825.00 | 11 242 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 904.00 | 1 095.00 | 444 809.00 | 445 904.00 |
BZ Autres créances | 6 723 117.00 | 3 981.00 | 6 719 136.00 | 6 723 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
CF Disponibilités | 5 595 026.00 | | 5 595 026.00 | 5 595 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 072.00 | | 318 072.00 | 318 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 749 075.00 | 5 076.00 | 27 743 999.00 | 27 749 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 311 377.00 | 8 426 069.00 | 86 885 308.00 | 95 311 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 165.00 | 75 256.00 | | 274 165.00 |
DG Autres réserves | 4 209 136.00 | 929 863.00 | | 4 209 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 554 362.00 | 3 978 181.00 | | 3 554 362.00 |
DK Provisions réglementées | 102 413.00 | 65 172.00 | | 102 413.00 |
DL TOTAL (I) | 11 140 077.00 | 8 048 473.00 | | 11 140 077.00 |
DP Provisions pour risques | 51 335.00 | 79 335.00 | | 51 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 401.00 | 79 335.00 | | 78 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 507 135.00 | 46 340 871.00 | | 47 507 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 178 584.00 | 8 976 871.00 | | 9 178 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 216 318.00 | 8 285 829.00 | | 8 216 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 959 879.00 | 6 229 157.00 | | 5 959 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 635 699.00 | | | 3 635 699.00 |
EA Autres dettes | 1 169 211.00 | 1 542 019.00 | | 1 169 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 666 829.00 | 71 374 991.00 | | 75 666 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 885 308.00 | 79 502 799.00 | | 86 885 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 636 442.00 | 20 911 965.00 | | 23 636 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 103 030.00 | | 157 103 030.00 | 157 103 030.00 |
FD Production vendue biens | 127 543.00 | | 127 543.00 | 127 543.00 |
FG Production vendue services | 1 792 498.00 | | 1 792 498.00 | 1 792 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 023 072.00 | | 159 023 072.00 | 159 023 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 297 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 803 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 298 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 785 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 375 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 410 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 212 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 407 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 116 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 181 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736 726.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 638 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 614.00 | 741.00 | | 59 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 614.00 | 773.00 | | 59 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 499.00 | 61 327.00 | | 17 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 440.00 | 231.00 | | 15 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 307.00 | 37 241.00 | | 89 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 247.00 | 98 799.00 | | 122 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 633.00 | -98 025.00 | | -62 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 773 013.00 | 731 029.00 | | 1 773 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 248 967.00 | 1 967 723.00 | | 1 248 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 551 508.00 | 162 416 408.00 | | 159 551 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 997 145.00 | 158 438 227.00 | | 155 997 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 554 362.00 | 3 978 181.00 | | 3 554 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 753 337.00 | | | 61 753 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 761 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 562 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 502 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 876 755.00 | | | 24 876 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 587 693.00 | | | 6 587 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 088 793.00 | 3 407 153.00 | 74 953.00 | 5 088 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 035 648.00 | 3 400 742.00 | 74 853.00 | 5 035 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 172.00 | 37 241.00 | | 65 172.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 335.00 | 52 066.00 | 53 000.00 | 79 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 520.00 | 5 077.00 | 10 520.00 | 10 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 027.00 | 94 384.00 | 63 520.00 | 155 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 077.00 | 63 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 307.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 178 585.00 | 1 226 712.00 | 7 951 872.00 | 9 178 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 323 083.00 | 4 323 083.00 | | 4 323 083.00 |
VP Divers | 2 279 278.00 | | | 2 279 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 072.00 | | | 318 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 511 201.00 | 7 504 957.00 | 2 006 244.00 | 9 511 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 666 830.00 | 23 636 442.00 | 26 516 815.00 | 75 666 830.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 463.00 | | | 463.00 |