| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 641.00 | 45 563.00 | 19 077.00 | 64 641.00 |
AH Fonds commercial | 30 298 681.00 | | 30 298 681.00 | 30 298 681.00 |
AN Terrains | 8 698 580.00 | | 8 698 580.00 | 8 698 580.00 |
AP Constructions | 42 129 860.00 | 2 064 367.00 | 40 065 493.00 | 42 129 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 362 252.00 | 1 233 758.00 | 6 128 494.00 | 7 362 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 252 340.00 | 1 746 693.00 | 3 505 647.00 | 5 252 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 485.00 | | 45 485.00 | 45 485.00 |
AX Avances et acomptes | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 576 276.00 | | 1 576 276.00 | 1 576 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 210 091.00 | | 4 210 091.00 | 4 210 091.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 794 170.00 | | 1 794 170.00 | 1 794 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 308 162.00 | 5 090 382.00 | 97 217 779.00 | 102 308 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 957.00 | | 176 957.00 | 176 957.00 |
BT Marchandises | 14 127 594.00 | | 14 127 594.00 | 14 127 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 740.00 | | 188 740.00 | 188 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 526.00 | 650.00 | 633 876.00 | 634 526.00 |
BZ Autres créances | 11 515 127.00 | 3 669.00 | 11 511 457.00 | 11 515 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 8 100.00 | 491 900.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 639 158.00 | | 2 639 158.00 | 2 639 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566 192.00 | | 566 192.00 | 566 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 348 298.00 | 12 419.00 | 30 335 878.00 | 30 348 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 656 460.00 | 5 102 802.00 | 127 553 657.00 | 132 656 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 013 029.00 | | | 2 013 029.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 873 813.00 | | 873 813.00 | 873 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 7 390 821.00 | 7 237 664.00 | | 7 390 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 549.00 | 653 157.00 | | -354 549.00 |
DK Provisions réglementées | 176 895.00 | 139 654.00 | | 176 895.00 |
DL TOTAL (I) | 10 513 168.00 | 11 330 476.00 | | 10 513 168.00 |
DP Provisions pour risques | 234 825.00 | 235 160.00 | | 234 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 891.00 | 262 226.00 | | 261 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 781 186.00 | 79 487 927.00 | | 87 781 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 061 782.00 | 9 458 238.00 | | 9 061 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 237.00 | 2 305.00 | | 2 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 453 673.00 | 9 840 542.00 | | 10 453 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 041 912.00 | 7 008 464.00 | | 5 041 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 709 802.00 | 5 350 536.00 | | 3 709 802.00 |
EA Autres dettes | 728 002.00 | 475 871.00 | | 728 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 778 598.00 | 111 623 886.00 | | 116 778 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 553 657.00 | 123 216 588.00 | | 127 553 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 997 963.00 | 29 049 715.00 | | 29 997 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 140 703 433.00 | |
FD Production vendue biens | | | 71 230.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 945 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 720 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 162 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 380 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 333 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 068 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 824 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 844 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 143 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 737 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 619 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 780 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 089 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 244 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 979.00 | 483 562.00 | | 159 979.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 335.00 | 7 208.00 | | 26 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 020.00 | 490 770.00 | | 210 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 297.00 | 15 787.00 | | 177 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 497.00 | 358 158.00 | | 259 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 241.00 | 37 241.00 | | 63 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 036.00 | 411 186.00 | | 500 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 015.00 | 79 584.00 | | -290 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 687 837.00 | 1 773 000.00 | | 687 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240 858.00 | -459 100.00 | | -240 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 795 190.00 | 145 600 033.00 | | 143 795 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 149 739.00 | 144 946 876.00 | | 144 149 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 549.00 | 653 157.00 | | -354 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 134 213.00 | 4 780 143.00 | 10 823 973.00 | 11 134 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 444.00 | 4 526.00 | 20 406.00 | 61 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 072 769.00 | 4 775 617.00 | 10 803 567.00 | 11 072 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 655.00 | 37 241.00 | | 139 655.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 226.00 | 26 000.00 | 26 335.00 | 262 226.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 567.00 | 650.00 | 8 797.00 | 20 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 567.00 | 650.00 | 8 797.00 | 20 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 447.00 | 63 891.00 | 35 132.00 | 422 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | 747.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 241.00 | 26 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 061 783.00 | 1 232 753.00 | 7 829 030.00 | 9 061 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 952 611.00 | 3 952 611.00 | | 3 952 611.00 |
VP Divers | 3 357 645.00 | 1 344 616.00 | 2 013 029.00 | 3 357 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566 193.00 | 566 193.00 | | 566 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 275 035.00 | 10 898 709.00 | 5 376 326.00 | 16 275 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 778 599.00 | 29 997 963.00 | 43 195 494.00 | 116 778 599.00 |