| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 201.00 | 52 032.00 | 20 169.00 | 72 201.00 |
AH Fonds commercial | 30 298 681.00 | | 30 298 681.00 | 30 298 681.00 |
AN Terrains | 8 837 180.00 | | 8 837 180.00 | 8 837 180.00 |
AP Constructions | 42 198 349.00 | 4 259 761.00 | 37 938 587.00 | 42 198 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 720 864.00 | 2 027 655.00 | 5 693 209.00 | 7 720 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 455 548.00 | 2 314 747.00 | 3 140 801.00 | 5 455 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 234.00 | 41 150.00 | 155 084.00 | 196 234.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 397 619.00 | | 1 397 619.00 | 1 397 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 214 273.00 | | 4 214 273.00 | 4 214 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815 695.00 | | 1 815 695.00 | 1 815 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 080 461.00 | 8 695 345.00 | 94 385 115.00 | 103 080 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 426.00 | | 192 426.00 | 192 426.00 |
BT Marchandises | 12 512 687.00 | | 12 512 687.00 | 12 512 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 420.00 | | 109 420.00 | 109 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 070.00 | 3 037.00 | 416 032.00 | 419 070.00 |
BZ Autres créances | 8 653 661.00 | 251 058.00 | 8 402 602.00 | 8 653 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 4 250.00 | 495 750.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 915 864.00 | | 1 915 864.00 | 1 915 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593 233.00 | | 593 233.00 | 593 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 896 365.00 | 258 346.00 | 24 638 019.00 | 24 896 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 976 826.00 | 8 953 692.00 | 119 023 134.00 | 127 976 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 840 950.00 | | | 1 840 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 873 813.00 | | 873 813.00 | 873 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 7 036 272.00 | 7 390 821.00 | | 7 036 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 078 180.00 | -354 549.00 | | 2 078 180.00 |
DK Provisions réglementées | 186 206.00 | 176 895.00 | | 186 206.00 |
DL TOTAL (I) | 12 600 659.00 | 10 513 168.00 | | 12 600 659.00 |
DP Provisions pour risques | 221 033.00 | 234 825.00 | | 221 033.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 066.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 221 033.00 | 261 891.00 | | 221 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 202 906.00 | 87 781 186.00 | | 80 202 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 007 262.00 | 9 061 782.00 | | 9 007 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 694.00 | 2 237.00 | | 4 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 626 029.00 | 10 453 673.00 | | 8 626 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 150 977.00 | 5 527 106.00 | | 6 150 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 699 750.00 | 3 709 802.00 | | 1 699 750.00 |
EA Autres dettes | 509 821.00 | 242 808.00 | | 509 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 201 442.00 | 116 778 598.00 | | 106 201 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 023 134.00 | 127 553 657.00 | | 119 023 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 787 477.00 | 29 997 963.00 | | 23 787 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155 577 550.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 252.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 799 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 416 697.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 743 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 337 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 614 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 056 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 999 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 901 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 619 806.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 72 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 936 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 807 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 913.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 059 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 074.00 | 23 706.00 | | 19 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 069.00 | 159 979.00 | | 120 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 858.00 | 26 335.00 | | 44 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 002.00 | 210 020.00 | | 184 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 489.00 | 177 297.00 | | 101 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 670.00 | 259 497.00 | | 153 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 310.00 | 63 241.00 | | 9 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 470.00 | 500 036.00 | | 264 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 467.00 | -290 015.00 | | -80 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 741 847.00 | 687 837.00 | | 741 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 612.00 | -240 858.00 | | 158 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 234 078.00 | 143 795 190.00 | | 158 234 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 155 897.00 | 144 149 739.00 | | 156 155 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 078 180.00 | -354 549.00 | | 2 078 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 090 383.00 | 3 619 813.00 | 56 000.00 | 5 090 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 564.00 | 6 468.00 | | 45 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 044 819.00 | 3 613 345.00 | 56 000.00 | 5 044 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 41 150.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 176 896.00 | 9 310.00 | | 176 896.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 891.00 | 30 000.00 | 70 858.00 | 261 891.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 420.00 | 250 426.00 | 4 500.00 | 12 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 420.00 | 291 576.00 | 4 500.00 | 12 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 207.00 | 330 887.00 | 75 358.00 | 451 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 576.00 | 26 650.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 310.00 | 44 858.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 007 262.00 | 1 161 505.00 | 7 845 757.00 | 9 007 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 986 579.00 | 16 986 579.00 | | 16 986 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 213 315.00 | 7 877.00 | 3 205 437.00 | 3 213 315.00 |
UX Autres créances clients | 9 072 733.00 | 7 231 783.00 | 1 840 950.00 | 9 072 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 202 907.00 | 5 634 699.00 | 34 949 070.00 | 80 202 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702 655.00 | 702 655.00 | | 702 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 988 702.00 | 7 942 315.00 | 5 046 387.00 | 12 988 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 201 442.00 | 23 787 478.00 | 42 794 826.00 | 106 201 442.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 459.00 | | | 459.00 |