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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 701.00 | 59 437.00 | 16 264.00 | 75 701.00 |
AH Fonds commercial | 30 298 681.00 | | 30 298 681.00 | 30 298 681.00 |
AN Terrains | 8 949 739.00 | | 8 949 739.00 | 8 949 739.00 |
AP Constructions | 42 029 961.00 | 6 437 271.00 | 35 592 689.00 | 42 029 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 815 172.00 | 2 813 865.00 | 5 001 307.00 | 7 815 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 550 406.00 | 2 846 701.00 | 2 703 704.00 | 5 550 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 150.00 | 41 150.00 | | 41 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 605 665.00 | | 1 605 665.00 | 1 605 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 231 802.00 | | 4 231 802.00 | 4 231 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 839 004.00 | | 1 839 004.00 | 1 839 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 311 096.00 | 12 198 426.00 | 91 112 670.00 | 103 311 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 084.00 | | 196 084.00 | 196 084.00 |
BT Marchandises | 13 008 413.00 | 55 230.00 | 12 953 183.00 | 13 008 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 256.00 | | 107 256.00 | 107 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 131.00 | 595.00 | 594 536.00 | 595 131.00 |
BZ Autres créances | 7 292 634.00 | 287 715.00 | 7 004 919.00 | 7 292 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 8 714 041.00 | | 8 714 041.00 | 8 714 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469 112.00 | | 469 112.00 | 469 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 382 674.00 | 343 540.00 | 31 039 133.00 | 31 382 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 693 770.00 | 12 541 966.00 | 122 151 803.00 | 134 693 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 840 950.00 | | | 1 840 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 873 813.00 | | 873 813.00 | 873 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 414 453.00 | 300 000.00 | | 9 414 453.00 |
DG Autres réserves | | 7 036 272.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 411 792.00 | 2 078 180.00 | | 5 411 792.00 |
DK Provisions réglementées | 186 206.00 | 186 206.00 | | 186 206.00 |
DL TOTAL (I) | 18 012 451.00 | 12 600 659.00 | | 18 012 451.00 |
DP Provisions pour risques | 257 267.00 | 221 033.00 | | 257 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 267.00 | 221 033.00 | | 257 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 500 966.00 | 80 202 906.00 | | 75 500 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 136 087.00 | 9 007 262.00 | | 9 136 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 501.00 | 4 694.00 | | 3 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 012 498.00 | 8 626 029.00 | | 10 012 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 744 458.00 | 6 150 977.00 | | 6 744 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 935 772.00 | 1 699 750.00 | | 935 772.00 |
EA Autres dettes | 1 548 799.00 | 509 821.00 | | 1 548 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 882 085.00 | 106 201 442.00 | | 103 882 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 151 803.00 | 119 023 134.00 | | 122 151 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 326 167.00 | 23 787 477.00 | | 29 326 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 156 005 192.00 | |
FD Production vendue biens | | | 74 906.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 480 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 560 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 863 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 971 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -495 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 474 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 975 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 995 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 523 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 234.00 | |
GE Autres charges | | | 49 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 383 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 479 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 736 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 834.00 | 184 002.00 | | 615 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 416.00 | 264 470.00 | | 462 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 418.00 | -80 467.00 | | 153 418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 132 353.00 | 741 847.00 | | 2 132 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 345 857.00 | 158 612.00 | | 2 345 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 689 480.00 | 158 234 078.00 | | 159 689 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 277 687.00 | 156 155 897.00 | | 154 277 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 411 792.00 | 2 078 180.00 | | 5 411 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 654 196.00 | 3 523 521.00 | 20 440.00 | 8 654 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 032.00 | 7 405.00 | | 52 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 602 164.00 | 3 516 116.00 | 20 440.00 | 8 602 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 206.00 | | | 186 206.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 033.00 | 36 234.00 | | 221 033.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 299 496.00 | 92 481.00 | 7 287.00 | 299 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 496.00 | 92 481.00 | 7 287.00 | 299 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 735.00 | 128 715.00 | 7 287.00 | 706 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 715.00 | 3 037.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 051 682.00 | 3 798 048.00 | 7 253 633.00 | 11 051 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 329 437.00 | 16 385 048.00 | | 17 329 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 444 670.00 | 6 948.00 | 3 437 722.00 | 3 444 670.00 |
UX Autres créances clients | 7 375 077.00 | 7 375 077.00 | | 7 375 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 500 966.00 | 9 143 071.00 | 34 956 742.00 | 75 500 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 103 410.00 | | | 6 103 410.00 |
VP Divers | 619 945.00 | 619 945.00 | | 619 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 112.00 | 469 112.00 | | 469 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 908 805.00 | 8 471 083.00 | 3 437 722.00 | 11 908 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 882 085.00 | 29 326 167.00 | 42 210 376.00 | 103 882 085.00 |