| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 113.00 | | 100 113.00 | 100 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
CF Disponibilités | 788 218.00 | | 788 218.00 | 788 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 909.00 | | 1 091 909.00 | 1 091 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 022.00 | | 1 192 022.00 | 1 192 022.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 400.00 | 733 400.00 | | 733 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 982.00 | 11 949.00 | | 20 982.00 |
DG Autres réserves | 288 672.00 | 147 040.00 | | 288 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 051.00 | 180 665.00 | | 98 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 105.00 | 1 073 055.00 | | 1 141 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836.00 | 819.00 | | 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 548.00 | 819.00 | | 4 548.00 |
EA Autres dettes | 41 061.00 | 9 317.00 | | 41 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 916.00 | 10 955.00 | | 50 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 022.00 | 1 084 010.00 | | 1 192 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 916.00 | 10 955.00 | | 50 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
FQ Autres produits | | | -83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 527.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590 829.00 | | | 590 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590 829.00 | 380.00 | | 590 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 1 000.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798 400.00 | | | 798 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798 471.00 | 1 000.00 | | 798 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 642.00 | -620.00 | | -207 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 698.00 | 201 079.00 | | 912 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 648.00 | 20 414.00 | | 814 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 051.00 | 180 665.00 | | 98 051.00 |