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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 809.00 | 1 188.00 | 621.00 | 1 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 050.00 | 100 000.00 | 300 050.00 | 400 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 971.00 | 101 188.00 | 300 783.00 | 401 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 554 736.00 | 4 794.00 | 549 942.00 | 554 736.00 |
CF Disponibilités | 92 156.00 | | 92 156.00 | 92 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 234.00 | 4 794.00 | 642 440.00 | 647 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 205.00 | 105 982.00 | 943 223.00 | 1 049 205.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 400.00 | 733 400.00 | | 733 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
DG Autres réserves | 186 691.00 | 341 820.00 | | 186 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 925.00 | -103 229.00 | | -11 925.00 |
DL TOTAL (I) | 934 052.00 | 997 877.00 | | 934 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 260.00 | 3 606.00 | | 8 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 77.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 171.00 | 4 519.00 | | 9 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 223.00 | 1 002 396.00 | | 943 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 199.00 | 19 876.00 | | 17 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 123.00 | 123 104.00 | | 29 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 925.00 | -103 229.00 | | -11 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 921.00 | | 200 050.00 | 201 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 112.00 | | 200 050.00 | 200 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585.00 | 603.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | 603.00 | | 585.00 |