| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 809.00 | 585.00 | 1 224.00 | 1 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 921.00 | 100 585.00 | 101 336.00 | 201 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 825.00 | 355.00 | 701 470.00 | 701 825.00 |
CF Disponibilités | 198 212.00 | | 198 212.00 | 198 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 415.00 | 355.00 | 901 060.00 | 901 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 336.00 | 100 940.00 | 1 002 396.00 | 1 103 336.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 400.00 | 733 400.00 | | 733 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 885.00 | 20 982.00 | | 25 885.00 |
DG Autres réserves | 341 820.00 | 288 672.00 | | 341 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 229.00 | 98 051.00 | | -103 229.00 |
DL TOTAL (I) | 997 877.00 | 1 141 105.00 | | 997 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 606.00 | 4 471.00 | | 3 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | 4 548.00 | | 77.00 |
EA Autres dettes | | 41 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 519.00 | 50 916.00 | | 4 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 396.00 | 1 192 022.00 | | 1 002 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 519.00 | 50 916.00 | | 4 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 590 829.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 590 829.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 798 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 798 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -207 642.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 876.00 | 912 698.00 | | 19 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 104.00 | 814 648.00 | | 123 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 229.00 | 98 051.00 | | -103 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 113.00 | | 101 809.00 | 100 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 200 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 201 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 113.00 | | 100 000.00 | 100 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 585.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | | |