| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 809.00 | 1 791.00 | 18.00 | 1 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 050.00 | 300 000.00 | 100 050.00 | 400 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 784.00 | 301 791.00 | 141 993.00 | 443 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 736.00 | 20 819.00 | 333 917.00 | 354 736.00 |
CF Disponibilités | 215 352.00 | | 215 352.00 | 215 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 570 088.00 | 20 819.00 | 549 269.00 | 570 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 871.00 | 322 610.00 | 691 261.00 | 1 013 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 400.00 | 733 400.00 | | 733 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
DG Autres réserves | 144 767.00 | 186 691.00 | | 144 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 007.00 | -11 925.00 | | -227 007.00 |
DL TOTAL (I) | 677 045.00 | 934 052.00 | | 677 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 890.00 | 8 260.00 | | 12 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490.00 | 75.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 216.00 | 9 171.00 | | 14 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 261.00 | 943 223.00 | | 691 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 216.00 | 9 171.00 | | 14 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 216 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 109.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 109.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -109.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 141.00 | 17 199.00 | | 10 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 148.00 | 29 123.00 | | 237 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 007.00 | -11 925.00 | | -227 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 971.00 | | 41 925.00 | 401 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 441 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112.00 | 443 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 162.00 | | 41 925.00 | 400 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188.00 | 603.00 | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188.00 | 603.00 | | 1 188.00 |