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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | | | 209 311.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 209 311.00 | |
072 Créances – Autres | | | 41 175.00 | |
084 Disponibilités | | | 208.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 41 383.00 | |
110 Total général Actif | | | 250 694.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 79 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 854.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 694.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 209 311.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 175.00 | |
CF Disponibilités | | | 208.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 41 383.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 250 694.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 989.00 | 5 501.00 | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 116.00 | 5 501.00 | | 1 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 116.00 | -5 501.00 | | -1 116.00 |
280 Produits financiers | 44 942.00 | 89 883.00 | | 44 942.00 |
294 Charges financières | 4 103.00 | 4 846.00 | | 4 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 869.00 | 1 871.00 | | 1 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 854.00 | 77 664.00 | | 37 854.00 |
DA Capital social ou individuel | 79 164.00 | 1 500.00 | | 79 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 854.00 | 77 664.00 | | 37 854.00 |
DK Provisions réglementées | 3 734.00 | 1 871.00 | | 3 734.00 |
DL TOTAL (I) | 120 753.00 | 81 035.00 | | 120 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 330.00 | 161 543.00 | | 122 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 560.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 941.00 | 168 914.00 | | 129 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 694.00 | 249 950.00 | | 250 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 863.00 | 1 871.00 | | 1 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 869.00 | 1 871.00 | | 1 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 869.00 | -1 871.00 | | -1 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 942.00 | 89 883.00 | | 44 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 087.00 | 12 219.00 | | 7 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 854.00 | 77 664.00 | | 37 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 311.00 | | | 209 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 311.00 | | | 209 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 871.00 | 1 863.00 | | 1 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 871.00 | 1 863.00 | | 1 871.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 330.00 | 39 985.00 | 82 345.00 | 122 330.00 |
VI Groupe et associés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 213.00 | | | 39 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 941.00 | 47 596.00 | 82 345.00 | 129 941.00 |