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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | | | 209 311.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 209 311.00 | |
072 Créances – Autres | | | 701.00 | |
084 Disponibilités | | | 96 985.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 97 686.00 | |
110 Total général Actif | | | 306 997.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 116 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 616.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 720.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 997.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 209 311.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 209 311.00 | |
BZ Autres créances | | | 701.00 | |
CF Disponibilités | | | 96 985.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 97 686.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 306 997.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 192.00 | 1 298.00 | | 1 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 130.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 192.00 | 1 428.00 | | 1 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 192.00 | -1 428.00 | | -1 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 192.00 | -1 428.00 | | -1 192.00 |
DA Capital social ou individuel | 116 963.00 | 199 925.00 | | 116 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 616.00 | -4 392.00 | | 115 616.00 |
DK Provisions réglementées | 9 311.00 | 9 276.00 | | 9 311.00 |
DL TOTAL (I) | 241 890.00 | 204 809.00 | | 241 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 700.00 | | 2 720.00 |
EA Autres dettes | 62 387.00 | 33 909.00 | | 62 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 107.00 | 36 609.00 | | 65 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 997.00 | 241 418.00 | | 306 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35.00 | 1 816.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 816.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 816.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 843.00 | 595.00 | | 116 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227.00 | 4 987.00 | | 1 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 616.00 | -4 392.00 | | 115 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 311.00 | | | 209 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 311.00 | | | 209 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 816.00 | 38 816.00 | | 38 816.00 |
VC Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 107.00 | 65 107.00 | | 65 107.00 |