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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 209 311.00 | | 209 311.00 | 209 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 311.00 | | 209 311.00 | 209 311.00 |
072 Créances – Autres | 41 555.00 | | 41 555.00 | 41 555.00 |
084 Disponibilités | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 025.00 | | 42 025.00 | 42 025.00 |
110 Total général Actif | 251 336.00 | | 251 336.00 | 251 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 165.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 336.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 454.00 | 989.00 | | 1 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 129.00 | | | 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | 127.00 | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 583.00 | 1 116.00 | | 1 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 583.00 | -1 116.00 | | -1 583.00 |
280 Produits financiers | 44 942.00 | 44 942.00 | | 44 942.00 |
294 Charges financières | 3 331.00 | 4 103.00 | | 3 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 863.00 | 1 869.00 | | 1 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 165.00 | 37 854.00 | | 38 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 311.00 | | | 209 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 863.00 | | | 1 863.00 |