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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | | | 209 311.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 209 311.00 | |
072 Créances – Autres | | | 40 497.00 | |
084 Disponibilités | | | 1 551.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 42 048.00 | |
110 Total général Actif | | | 251 359.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 155 183.00 | |
126 Réserve légale | | | 38 931.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
140 Provisions réglementées | | | 7 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 359.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -3.00 | | 209 311.00 | -3.00 |
BJ TOTAL (I) | -3.00 | | 209 311.00 | -3.00 |
BZ Autres créances | -3.00 | | 40 497.00 | -3.00 |
CF Disponibilités | -3.00 | | 1 551.00 | -3.00 |
CJ TOTAL (II) | -3.00 | | 42 048.00 | -3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 251 359.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 473.00 | 1 454.00 | | 1 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 130.00 | 129.00 | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 603.00 | 1 583.00 | | 1 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 603.00 | -1 583.00 | | -1 603.00 |
280 Produits financiers | | 44 942.00 | | |
294 Charges financières | | 3 331.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 863.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 603.00 | 38 165.00 | | -1 603.00 |
DA Capital social ou individuel | 155 183.00 | 117 019.00 | | 155 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 931.00 | 38 165.00 | | 38 931.00 |
DK Provisions réglementées | 7 460.00 | 5 597.00 | | 7 460.00 |
DL TOTAL (I) | 201 574.00 | 160 780.00 | | 201 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 574.00 | 82 345.00 | | 41 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 785.00 | 90 556.00 | | 49 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 359.00 | 251 336.00 | | 251 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 863.00 | -1 863.00 | | -1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 942.00 | 44 942.00 | | 44 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 010.00 | 6 777.00 | | 6 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 931.00 | 38 165.00 | | 38 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 311.00 | | | 209 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 311.00 | | | 209 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 574.00 | 41 574.00 | | 41 574.00 |
VI Groupe et associés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 497.00 | | | 40 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 785.00 | 49 785.00 | | 49 785.00 |